DLYPara Piyasası (TL) Fonu
₺6,39793+%0,10
13 Eki 2026Reklam
Fon Toplam Değer
57.897.769.782₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Yatırımcı Sayısı
302.677-1.866
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Nakit Giriş/Çıkış
-1.760.830.397₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kaynak: TEFAS portföy büyüklüğü ve yatırımcı sayısı serisi. Veri tarihi: 13 Ekim 2026. Nakit giriş/çıkış günlük olarak hesaplanır (günlük portföy değeri değişimi − fiyat kaynaklı değişim), kartlarda aylık toplam olarak gösterilir; seri, kesin nakit akışı bildirimi değil bu yöntemle hesaplanan net tahmindir.
Ters Repo%40.6
TL Mevduat%29.1
Devlet Tahvili%22.3
Katılım Hesabı (TL)%3.5
Özel Sektör Tahvili%1.9
Finansman Bonosu%0.9
Para Piyasası%0.9
Kamu Kira Sertifikası (TL)%0.7
Diğer%0.1
KurucuDeniz Portföy
KategoriPara Piyasası / Para Piyasası
ISINTRMDLYWWWWW9
KAPSayfa
Toplam Değer₺57.897.769.782,13Veri tarihi: 13.10.2026
Yatırımcı302.677Veri tarihi: 13.10.2026
Risk1/7 Çok Düşük
Volatilite (1Y)%1.46
ValörA+0 / S+0
İşlem09:00 – 13:30
Yön. Ücreti%1.45
Azami Gider%3.65
Stopaj%17.5
Fon portföyü — kaynak: KAP portföy raporu · rapor tarihi: 30.09.2026 (dönem 2026-09)
En Büyük Pozisyonlar
HAZINE 09/01/30 — Tahvil
TRT090130T12
%6,01
+%4,13
HAZINE 03/07/30 — Tahvil
TRT030730T12
%5,06
+%0,73
HAZINE 07/03/29 — Tahvil
TRT070329T15
%3,73
+%1,99
HAZINE 19/01/28 — Tahvil
TRT190128T14
%3,39
+%2,83
HAZINE 06/09/28 — Tahvil
TRT060928T11
%2,17
+%0,48
Artırılan Pozisyonlar
HAZINE 09/01/30 — Tahvil
TRT090130T12
%6,01
+%4,13
HAZINE 03/07/30 — Tahvil
TRT030730T12
%5,06
+%0,73
HAZINE 07/03/29 — Tahvil
TRT070329T15
%3,73
+%1,99
HAZINE 19/01/28 — Tahvil
TRT190128T14
%3,39
+%2,83
HAZINE 06/09/28 — Tahvil
TRT060928T11
%2,17
+%0,48
Azaltılan Pozisyonlar
HAZINE 17/05/28 — Tahvil
TRT170528T12
%0,51
%0,10
ENERJİSA 03/03/27 — Tahvil
TRSENSA32710
%0,27
%0,08
ANADOLUB 19/07/27 — Tahvil
TRSANBK72719
%0,21
%0,04
ENERJİSA 12/11/26 — Tahvil
TRSENSAK2629
%0,09
%0,04
COCA- 29/04/27 — Tahvil
TRFCOLA42713
%0,00
%0,07
Reklam
Getiri Karşılaştırma
- DLY+%45.48
- XU030+%30.36
- Altın+%21.16
- USD/TRY+%18.08
- XU100+%15.10
- EUR/TRY+%13.97
KarşılaştırmaDLY
DLYAylık Getiriler
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.2 | +2.7 | +3.1 | +3.4 | +2.7 | +3.8 | +3.3 | +3.3 | +2.9 | +1.3 | — | — | +29.7 |
| 2025 | +4.0 | +3.2 | +2.7 | +4.5 | +4.1 | +3.9 | +3.9 | +3.4 | +3.6 | +3.5 | +3.0 | +3.4 | +43.1 |
| 2024 | +3.7 | +3.5 | +3.6 | +4.4 | +4.3 | +3.8 | +4.5 | +4.0 | +4.4 | +4.1 | +3.9 | +4.3 | +48.4 |
| 2023 | +1.8 | +1.6 | +1.9 | +1.8 | +2.3 | +2.4 | +2.8 | +2.2 | +2.5 | +3.0 | +3.0 | +3.1 | +28.3 |
| 2022 | +1.2 | +1.2 | +1.3 | +1.2 | +1.3 | +1.4 | +1.5 | +1.8 | +1.6 | +1.6 | +1.5 | +1.7 | +17.4 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +1.6 | +1.4 | +1.3 | +1.3 | +1.1 | +6.7 |
Aylık Getiri Farkı (Fon − Tema)
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.7 | +3.6 | +9.8 | -9.6 | +8.1 | +0.4 | +8.0 | -3.2 | +19.6 | -0.4 | — | — | +16.7 |
| 2025 | +2.3 | +6.7 | +2.7 | +10.5 | +4.7 | -6.4 | -4.1 | -1.7 | +6.0 | +3.9 | +3.6 | +0.1 | +28.2 |
| 2024 | -10.0 | -4.7 | +4.2 | -5.5 | +0.8 | +1.4 | +4.6 | +11.5 | +6.1 | +12.4 | -5.0 | +2.4 | +18.2 |
| 2023 | +11.4 | -3.7 | +9.9 | +5.8 | -3.5 | -15.4 | -22.5 | -7.5 | -2.8 | +12.9 | -2.8 | +9.2 | -9.0 |
| 2022 | -6.6 | +4.1 | -13.5 | -7.6 | -3.5 | +7.0 | -6.3 | -20.5 | +1.3 | -23.5 | -23.6 | -9.0 | -101.7 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | -4.1 | +5.9 | -7.0 | -17.6 | -1.5 | -24.3 |