DNPPara Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon
SerbestDeniz PortföySerbest Katılım FonlarıSerbest Para Piyasası FonlarıTEFAS AçıkTEFAS'ta İşleme Açık
₺1,512318+%0,29
12 Eki 2026Reklam
Fon Toplam Değer
1.276.064.558₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Yatırımcı Sayısı
409-2
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Nakit Giriş/Çıkış
-199.865.581₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kaynak: TEFAS portföy büyüklüğü ve yatırımcı sayısı serisi. Veri tarihi: 12 Ekim 2026. Nakit giriş/çıkış günlük olarak hesaplanır (günlük portföy değeri değişimi − fiyat kaynaklı değişim), kartlarda aylık toplam olarak gösterilir; seri, kesin nakit akışı bildirimi değil bu yöntemle hesaplanan net tahmindir.
Katılım Hesabı (TL)%60.8
Özel Sektör Kira Sertifikası%22.2
Kamu Kira Sertifikası (TL)%16.5
BIST Taahhütlü Satım%3.3
Diğer%0.5
Kalanlar%-3.3
KurucuDeniz Portföy
KategoriSerbest / Serbest
ISINTRYDNZP01700
KAPSayfa
Toplam Değer₺1.276.064.558,49Veri tarihi: 12.10.2026
Yatırımcı409Veri tarihi: 12.10.2026
Risk2/7 Düşük
Volatilite (1Y)%1.46
ValörA+0 / S+0
İşlem09:00 – 13:30
Yön. Ücreti%0.5
Azami Gider%3.65
Stopaj%17.5
Fon portföyü — kaynak: KAP portföy raporu · rapor tarihi: 02.10.2026 (dönem 2026-W39)
En Büyük Pozisyonlar
MEVDUAT-VAKIF
Vakif Katilim Tl
%25,76
+%3,46
MEVDUAT-DUNYA
Dunya Katilim Tl
%15,60
%5,55
MEVDUAT-ZIRAAT
Ziraat Katilim Tl
%12,22
%9,13
MEVDUAT-TL
T.O.M Katilim Tl
%7,39
+%7,39
HAZINE 08/09/27 — Kira sertifikası
TRD080927T34
%5,82
+%0,60
Artırılan Pozisyonlar
MEVDUAT-VAKIF
Vakif Katilim Tl
%25,76
+%3,46
MEVDUAT-TL
T.O.M Katilim Tl
%7,39
+%7,39
HAZINE 08/09/27 — Kira sertifikası
TRD080927T34
%5,82
+%0,60
HAZINE 06/10/27 — Kira sertifikası
TRD061027T33
%4,17
+%0,44
MEVDUAT-ALBARAKA
Albaraka Turk Tl
%3,76
+%0,38
Azaltılan Pozisyonlar
MEVDUAT-DUNYA
Dunya Katilim Tl
%15,60
%5,55
MEVDUAT-ZIRAAT
Ziraat Katilim Tl
%12,22
%9,13
Reklam
Getiri Karşılaştırma
- DNP+%45.85
- XU030+%30.36
- Altın+%20.33
- USD/TRY+%18.24
- EUR/TRY+%15.11
- XU100+%15.10
KarşılaştırmaDNP
DNPAylık Getiriler
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1 | +2.7 | +3.2 | +3.4 | +2.8 | +3.8 | +3.3 | +3.4 | +3.1 | +1.2 | — | — | +29.9 |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.3 | +3.0 | +3.5 | +9.8 |
Aylık Getiri Farkı (Fon − Tema)
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.8 | +3.6 | +10.0 | -9.6 | +8.2 | +0.5 | +8.0 | -3.1 | +19.7 | -0.5 | — | — | +17.0 |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.7 | +3.6 | +0.1 | +7.5 |