EIBDeğişken Fon
₺0,696013-%0,29
12 Eki 2026Reklam
Fon Toplam Değer
299.781.366₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Yatırımcı Sayısı
409-14
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Nakit Giriş/Çıkış
-910.954₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kaynak: TEFAS portföy büyüklüğü ve yatırımcı sayısı serisi. Veri tarihi: 12 Ekim 2026. Nakit giriş/çıkış günlük olarak hesaplanır (günlük portföy değeri değişimi − fiyat kaynaklı değişim), kartlarda aylık toplam olarak gösterilir; seri, kesin nakit akışı bildirimi değil bu yöntemle hesaplanan net tahmindir.
Ters Repo%56.9
Yatırım Fonu%17.4
Para Piyasası%15.6
Diğer%4.8
Özel Sektör Kira Sertifikası%2.6
Özel Sektör Tahvili%2.3
Hisse Senedi%0.8
Devlet Tahvili%0.5
Kalanlar%-0.8
KurucuAstra Portföy
KategoriDeğişken / Değişken
ISINTRYISVH00029
KAPSayfa
Toplam Değer₺299.781.366,41Veri tarihi: 12.10.2026
Yatırımcı409Veri tarihi: 12.10.2026
Risk3/7 Orta-Düşük
Volatilite (1Y)%4.43
ValörA+1 / S+1
İşlem09:00 – 12:30
Yön. Ücreti%2.089625
Azami Gider%3.65
Stopaj%17.5
Fon portföyü — kaynak: KAP portföy raporu · rapor tarihi: 30.09.2026 (dönem 2026-09)
En Büyük Pozisyonlar
Eko Faktoring A.Ş — Tahvil
TRFEKOF22712
%2,83
+%0,20
Mint Finansman A.Ş. (12/01/26) — Tahvil
TRFMINTA2619
%2,09
%0,10
Mint Finansman A.Ş. (TRFMINT52719) — Tahvil
TRFMINT52719
%1,78
+%0,13
Mint Finansman A.Ş. (TRFMINT22712) — Tahvil
TRFMINT22712
%1,77
+%0,12
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş (TRSTKAS22715) — Tahvil
TRSTKAS22715
%1,61
+%0,10
Artırılan Pozisyonlar
Eko Faktoring A.Ş — Tahvil
TRFEKOF22712
%2,83
+%0,20
Mint Finansman A.Ş. (TRFMINT52719) — Tahvil
TRFMINT52719
%1,78
+%0,13
Mint Finansman A.Ş. (TRFMINT22712) — Tahvil
TRFMINT22712
%1,77
+%0,12
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş (TRSTKAS22715) — Tahvil
TRSTKAS22715
%1,61
+%0,10
Hazine Turkish Treasury (11/08/28) — Tahvil
TRT081128T15
%0,18
+%0,18
Azaltılan Pozisyonlar
METEN
Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.
%0,00
%0,98
Mint Finansman A.Ş. (12/01/26) — Tahvil
TRFMINTA2619
%2,09
%0,10
Mint Finansman A.Ş. (09/10/26) — Tahvil
TRFMINT92616
%0,00
%1,86
REPO-HAZINE
Hazine Turkish Treasury
%43,73
%1,81
TPP
Takasbank Para Piyasası
%17,73
%0,42
Reklam
Getiri Karşılaştırma
- EIB+%42.90
- XU030+%30.36
- Altın+%20.33
- USD/TRY+%18.24
- EUR/TRY+%15.11
- XU100+%15.10
KarşılaştırmaEIB
EIBAylık Getiriler
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.2 | +1.9 | +2.5 | +3.4 | +6.7 | +4.3 | +3.4 | +2.7 | +0.3 | +0.6 | — | — | +29.0 |
| 2025 | +2.5 | +1.6 | +3.4 | +3.8 | +3.3 | +3.0 | +3.4 | +3.0 | +2.9 | +2.9 | +2.3 | +3.3 | +35.5 |
| 2024 | +6.8 | +4.8 | +2.6 | +4.4 | +2.9 | +2.2 | +4.8 | +2.2 | +2.4 | +1.6 | +3.9 | +6.8 | +45.5 |
| 2023 | +0.3 | +0.3 | +1.7 | -0.4 | +3.9 | +14.4 | +7.0 | +8.0 | +3.3 | +3.4 | +5.4 | +4.2 | +51.6 |
| 2022 | +3.3 | +0.4 | +2.7 | +2.0 | +3.6 | +2.2 | +3.0 | +5.6 | +5.7 | +7.6 | +4.4 | +4.3 | +44.9 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +2.6 | +1.6 | +2.5 | +2.7 | +2.5 | +11.9 |
Aylık Getiri Farkı (Fon − Tema)
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.7 | +2.8 | +9.3 | -9.5 | +12.1 | +1.0 | +8.1 | -3.8 | +16.9 | -1.1 | — | — | +16.0 |
| 2025 | +0.8 | +5.1 | +3.4 | +9.8 | +3.9 | -7.3 | -4.6 | -2.1 | +5.4 | +3.3 | +3.0 | 0.0 | +20.7 |
| 2024 | -6.9 | -3.3 | +3.2 | -5.5 | -0.7 | -0.2 | +4.9 | +9.8 | +4.1 | +9.9 | -5.0 | +5.0 | +15.3 |
| 2023 | +9.9 | -4.9 | +9.8 | +3.6 | -2.0 | -3.4 | -18.3 | -1.7 | -2.0 | +13.3 | -0.4 | +10.2 | +14.3 |
| 2022 | -4.6 | +3.3 | -12.1 | -6.8 | -1.1 | +7.8 | -4.8 | -16.7 | +5.4 | -17.5 | -20.7 | -6.3 | -74.2 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | -3.1 | +6.1 | -5.7 | -16.2 | -0.1 | -19.1 |