EILPara Piyasası (TL) Fonu
₺5,579883+%0,10
13 Eki 2026Reklam
Fon Toplam Değer
2.105.740.754₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Yatırımcı Sayısı
1.057+34
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Nakit Giriş/Çıkış
1.446.441.650₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kaynak: TEFAS portföy büyüklüğü ve yatırımcı sayısı serisi. Veri tarihi: 13 Ekim 2026. Nakit giriş/çıkış günlük olarak hesaplanır (günlük portföy değeri değişimi − fiyat kaynaklı değişim), kartlarda aylık toplam olarak gösterilir; seri, kesin nakit akışı bildirimi değil bu yöntemle hesaplanan net tahmindir.
Ters Repo%61.8
Para Piyasası%19.5
Devlet Tahvili%12.9
Özel Sektör Tahvili%5.8
KurucuAstra Portföy
KategoriPara Piyasası / Para Piyasası
ISINTRMAITWWWWW1
KAPSayfa
Toplam Değer₺2.105.740.753,92Veri tarihi: 13.10.2026
Yatırımcı1.057Veri tarihi: 13.10.2026
Risk2/7 Düşük
Volatilite (1Y)%1.45
ValörA+0 / S+0
İşlem09:00 – 13:00
Yön. Ücreti%0.79935
Azami Gider%3.65
Stopaj%17.5
Fon portföyü — kaynak: KAP portföy raporu · rapor tarihi: 30.09.2026 (dönem 2026-09)
En Büyük Pozisyonlar
Hazine Turkish Treasury (06/16/27) — Tahvil
TRT160627T13
%5,59
+%1,44
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. — Tahvil
TRFDVYS22713
%4,97
+%2,09
Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş — Tahvil
TRSEKER62717
%3,85
+%1,37
İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. — Tahvil
TRFIVYS72717
%3,50
+%1,48
Pinar Entegre Et ve Un Sanayii AS — Tahvil
TRFPTUNE2616
%3,34
+%1,40
Artırılan Pozisyonlar
Hazine Turkish Treasury (06/16/27) — Tahvil
TRT160627T13
%5,59
+%1,44
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. — Tahvil
TRFDVYS22713
%4,97
+%2,09
Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş — Tahvil
TRSEKER62717
%3,85
+%1,37
İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. — Tahvil
TRFIVYS72717
%3,50
+%1,48
Pinar Entegre Et ve Un Sanayii AS — Tahvil
TRFPTUNE2616
%3,34
+%1,40
Azaltılan Pozisyonlar
Hazine Turkish Treasury (06/05/30) — Tahvil
TRT050630T11
%0,00
%2,44
TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu — Tahvil
TRPTMKT92618
%0,00
%1,12
Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. (09/25/26) — Tahvil
TRFPNST92618
%0,00
%1,09
Mint Finansman A.Ş. (09/10/26) — Tahvil
TRFMINT92616
%0,00
%1,08
Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. (09/25/26) — Tahvil
TRFPNST92634
%0,00
%1,05
Reklam
Getiri Karşılaştırma
- EIL+%48.21
- XU030+%30.36
- Altın+%21.16
- USD/TRY+%18.08
- XU100+%15.10
- EUR/TRY+%13.97
KarşılaştırmaEIL
EILAylık Getiriler
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.4 | +2.8 | +3.2 | +3.4 | +2.9 | +3.9 | +3.4 | +3.5 | +3.2 | +1.3 | — | — | +31.1 |
| 2025 | +3.9 | +3.4 | +3.1 | +4.3 | +4.1 | +4.0 | +4.2 | +3.8 | +3.8 | +3.6 | +3.2 | +3.6 | +45.1 |
| 2024 | +3.8 | +3.6 | +3.8 | +4.5 | +4.4 | +3.8 | +4.5 | +4.0 | +4.4 | +4.1 | +3.9 | +4.3 | +49.0 |
| 2023 | +1.7 | +1.4 | +1.5 | +1.5 | +1.8 | +1.4 | +2.0 | +1.9 | +2.2 | +2.7 | +2.9 | +3.1 | +24.1 |
| 2022 | +1.4 | +1.3 | +1.6 | +1.5 | +1.6 | +1.6 | +1.6 | +2.0 | +1.8 | +1.7 | +1.6 | +1.5 | +19.1 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +1.6 | +1.5 | +1.4 | +1.6 | +1.3 | +7.4 |
Aylık Getiri Farkı (Fon − Tema)
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.5 | +3.7 | +9.9 | -9.5 | +8.3 | +0.5 | +8.1 | -3.1 | +19.9 | -0.4 | — | — | +18.1 |
| 2025 | +2.2 | +6.9 | +3.1 | +10.3 | +4.8 | -6.3 | -3.8 | -1.3 | +6.2 | +4.0 | +3.9 | +0.3 | +30.2 |
| 2024 | -10.0 | -4.6 | +4.3 | -5.3 | +0.8 | +1.4 | +4.6 | +11.6 | +6.1 | +12.4 | -5.0 | +2.4 | +18.7 |
| 2023 | +11.3 | -3.9 | +9.6 | +5.5 | -4.0 | -16.4 | -23.3 | -7.8 | -3.0 | +12.5 | -2.9 | +9.2 | -13.1 |
| 2022 | -6.4 | +4.2 | -13.2 | -7.3 | -3.2 | +7.1 | -6.2 | -20.3 | +1.5 | -23.4 | -23.5 | -9.2 | -100.0 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | -4.0 | +6.0 | -6.9 | -17.3 | -1.3 | -23.6 |