GUBÖzel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
₺2,705289+%0,10
13 Eki 2026Reklam
Fon Toplam Değer
4.663.215.960₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Yatırımcı Sayısı
10.857+355
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Nakit Giriş/Çıkış
-45.608.479₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kaynak: TEFAS portföy büyüklüğü ve yatırımcı sayısı serisi. Veri tarihi: 13 Ekim 2026. Nakit giriş/çıkış günlük olarak hesaplanır (günlük portföy değeri değişimi − fiyat kaynaklı değişim), kartlarda aylık toplam olarak gösterilir; seri, kesin nakit akışı bildirimi değil bu yöntemle hesaplanan net tahmindir.
Özel Sektör Tahvili%51.0
Finansman Bonosu%30.0
Para Piyasası%14.0
Ters Repo%12.4
TL Mevduat%2.8
Devlet Tahvili%2.6
Varlığa Dayalı Menkul%1.2
Kalanlar%-14.0
KurucuGaranti Portföy
KategoriBorçlanma Araçları / Borçlanma Araçları
ISINTRYGAPO01324
KAPSayfa
Toplam Değer₺4.663.215.960,49Veri tarihi: 13.10.2026
Yatırımcı10.857Veri tarihi: 13.10.2026
Risk1/7 Çok Düşük
Volatilite (1Y)%1.44
ValörA+1 / S+1
İşlem09:00 – 17:45
Yön. Ücreti%2
Azami Gider%2.19
Stopaj%17.5
Fon portföyü — kaynak: KAP portföy raporu · rapor tarihi: 30.09.2026 (dönem 2026-09)
En Büyük Pozisyonlar
GARANTİ BANKASI A.Ş 16.11.2026 15.71% — Tahvil
TRPTMGRK2613
%0,70
+%0,01
GARANTİ BANKASI A.Ş 25.12.2026 20.15% — Tahvil
TRPTMGRA2615
%0,47
+%0,01
BIST 01.10.2026 36.88% — Bono
TRT190728T18
%11,94
+%11,94
TEB FAKTORİNG A.Ş. 01.10.2026 22.26% — Bono
TRFTEBFE2612
%3,26
+%0,32
DENİZ LEASİNG A.Ş. 07.07.2027 10.29% — Bono
TRFDNFK72711
%2,80
+%0,05
Artırılan Pozisyonlar
BIST 01.10.2026 36.88% — Bono
TRT190728T18
%11,94
+%11,94
TEB FAKTORİNG A.Ş. 01.10.2026 22.26% — Bono
TRFTEBFE2612
%3,26
+%0,32
ARÇELİK A.Ş. 05.10.2026 10.00% — Bono
TRFARCLE2619
%2,80
+%0,51
DENİZ LEASİNG A.Ş. 07.07.2027 10.29% — Bono
TRFDNFK72711
%2,80
+%0,05
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 19.02.2027 9.61% — Bono
TRAADELW91T1
%2,66
+%2,66
Azaltılan Pozisyonlar
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 19.02.2027 9.63% — Bono
TRFADEL22714
%0,00
%2,62
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 07.09.2026 10.60% — Bono
TRFEFES92610
%0,00
%1,18
TEB FAKTORİNG A.Ş. 30.06.2027 9.35% — Bono
TRFTEBF62716
%1,13
%0,09
AK YATIRIM AŞ 04.09.2026 10.78% — Bono
TRFAKYM92619
%0,00
%1,07
GARANTİ FAKTORİNG H. 24.09.2026 0.00% — Bono
TRFGRFA92615
%0,00
%0,80
Reklam
Getiri Karşılaştırma
- GUB+%45.72
- XU030+%30.36
- Altın+%21.16
- USD/TRY+%18.08
- XU100+%15.10
- EUR/TRY+%13.97
KarşılaştırmaGUB
GUBAylık Getiriler
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1 | +2.8 | +3.4 | +3.2 | +2.8 | +3.7 | +3.3 | +3.3 | +3.0 | +1.3 | — | — | +29.9 |
| 2025 | +3.6 | +3.3 | +3.2 | +4.0 | +3.7 | +3.7 | +3.7 | +3.3 | +3.4 | +3.4 | +3.0 | +3.5 | +41.6 |
| 2024 | — | — | — | — | — | +4.3 | +4.5 | +4.0 | +4.1 | +4.1 | +3.9 | +4.3 | +29.2 |
Aylık Getiri Farkı (Fon − Tema)
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.8 | +3.7 | +10.2 | -9.7 | +8.2 | +0.4 | +8.0 | -3.2 | +19.6 | -0.4 | — | — | +16.9 |
| 2025 | +1.8 | +6.8 | +3.2 | +10.0 | +4.3 | -6.6 | -4.3 | -1.8 | +5.9 | +3.7 | +3.6 | +0.1 | +26.8 |
| 2024 | — | — | — | — | — | +1.9 | +4.6 | +11.6 | +5.8 | +12.4 | -5.0 | +2.4 | +33.8 |