Reklam
Fon Toplam Değer
34.298.725₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Yatırımcı Sayısı
183-5
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Nakit Giriş/Çıkış
-570.989₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kaynak: TEFAS portföy büyüklüğü ve yatırımcı sayısı serisi. Veri tarihi: 12 Ekim 2026. Nakit giriş/çıkış günlük olarak hesaplanır (günlük portföy değeri değişimi − fiyat kaynaklı değişim), kartlarda aylık toplam olarak gösterilir; seri, kesin nakit akışı bildirimi değil bu yöntemle hesaplanan net tahmindir.
Devlet Tahvili%55.7
Ters Repo%26.3
Yatırım Fonu%5.2
Finansman Bonosu%5.2
Vadeli Nakit Teminat%5.1
Özel Sektör Tahvili%3.0
TL Mevduat%2.4
Para Piyasası%2.1
Kalanlar%-5.1
KurucuICBC Turkey Portföy
KategoriDeğişken / Değişken
ISINTRMTL2WWWWW3
KAPSayfa
Toplam Değer₺34.298.724,78Veri tarihi: 12.10.2026
Yatırımcı183Veri tarihi: 12.10.2026
Risk2/7 Düşük
Volatilite (1Y)%6.34
ValörA+1 / S+1
İşlem09:00 – 17:00
Yön. Ücreti%1.95
Azami Gider%2.19
Stopaj%17.5
Fon portföyü — kaynak: KAP portföy raporu · rapor tarihi: 31.08.2026 (dönem 2026-08)
En Büyük Pozisyonlar
Artırılan Pozisyonlar
Azaltılan Pozisyonlar
USDTR
TL USD B TİPİ
%0,00
%3,21
GMSTR
TL QNB (TRYFNBK00030)
%0,00
%1,29
GLDTR
TL QNB (TRYFNBK00055)
%0,00
%1,25
ZPLIB
TL ZİRAAT
%0,00
%0,86
ZİRAAT 19/08/26 — Tahvil
TRFDYBY82626
%0,00
%1,34
Reklam
Getiri Karşılaştırma
- ICD+%34.45
- XU030+%30.36
- Altın+%20.33
- USD/TRY+%18.24
- EUR/TRY+%15.11
- XU100+%15.10
Karşılaştırma
ICD
ICDAylık Getiriler
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.1 | -2.5 | +0.5 | +3.2 | +2.0 | +2.8 | +2.6 | +3.6 | +2.5 | +1.3 | — | — | +24.2 |
| 2025 | +4.1 | +1.8 | -1.6 | +3.3 | +3.9 | +3.6 | +3.3 | +3.3 | +4.2 | +3.4 | +2.8 | +2.8 | +34.8 |
| 2024 | +4.3 | +3.5 | +6.3 | +4.0 | +3.3 | +2.7 | +2.9 | +4.0 | +3.6 | +3.5 | +4.0 | +4.3 | +46.4 |
| 2023 | +4.2 | +2.0 | +3.7 | +3.3 | +5.1 | +4.8 | +4.3 | +5.7 | +3.0 | +3.7 | +3.5 | +3.2 | +46.5 |
| 2022 | +1.7 | +1.7 | +2.7 | +2.1 | +2.9 | +1.2 | +2.4 | +4.4 | +1.4 | +6.0 | +3.1 | +2.5 | +32.1 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +1.4 | +1.4 | +1.3 | +1.6 | +1.2 | +7.0 |
Aylık Getiri Farkı (Fon − Tema)
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.8 | -1.6 | +7.3 | -9.7 | +7.4 | -0.5 | +7.3 | -2.9 | +19.2 | -0.4 | — | — | +11.2 |
| 2025 | +2.3 | +5.2 | -1.6 | +9.3 | +4.5 | -6.7 | -4.7 | -1.8 | +6.7 | +3.7 | +3.5 | -0.6 | +19.9 |
| 2024 | -9.5 | -4.6 | +6.9 | -5.9 | -0.2 | +0.4 | +2.9 | +11.6 | +5.3 | +11.8 | -4.9 | +2.4 | +16.1 |
| 2023 | +13.9 | -3.3 | +11.8 | +7.3 | -0.8 | -13.1 | -21.0 | -4.0 | -2.3 | +13.6 | -2.3 | +9.3 | +9.2 |
| 2022 | -6.1 | +4.5 | -12.1 | -6.7 | -1.9 | +6.7 | -5.4 | -17.9 | +1.1 | -19.2 | -22.0 | -8.1 | -87.0 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | -4.2 | +5.9 | -7.0 | -17.3 | -1.5 | -24.0 |