ILZİş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu
₺8,595991+%0,26
12 Eki 2026Reklam
Fon Toplam Değer
1.059.489.978₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Yatırımcı Sayısı
6.064-94
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Nakit Giriş/Çıkış
-16.544.135₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kaynak: TEFAS portföy büyüklüğü ve yatırımcı sayısı serisi. Veri tarihi: 12 Ekim 2026. Nakit giriş/çıkış günlük olarak hesaplanır (günlük portföy değeri değişimi − fiyat kaynaklı değişim), kartlarda aylık toplam olarak gösterilir; seri, kesin nakit akışı bildirimi değil bu yöntemle hesaplanan net tahmindir.
Yatırım Fonu%95.1
Özel Sektör Tahvili%2.5
Vadeli Nakit Teminat%2.0
Ters Repo%0.3
Kurucuİş Portföy
KategoriFon Sepeti / Fon Sepeti
ISINTRYISPO00647
KAPSayfa
Toplam Değer₺1.059.489.978,01Veri tarihi: 12.10.2026
Yatırımcı6.064Veri tarihi: 12.10.2026
Risk2/7 Düşük
Volatilite (1Y)%5.14
ValörA+1 / S+3
İşlem09:00 – 17:45
Yön. Ücreti%2.5
Azami Gider%3.65
Stopaj%17.5
Fon portföyü — kaynak: KAP portföy raporu · rapor tarihi: 30.09.2026 (dönem 2026-09)
En Büyük Pozisyonlar
Artırılan Pozisyonlar
Azaltılan Pozisyonlar
Reklam
Getiri Karşılaştırma
- ILZ+%36.27
- XU030+%30.36
- Altın+%20.33
- USD/TRY+%18.24
- EUR/TRY+%15.11
- XU100+%15.10
KarşılaştırmaILZ
ILZAylık Getiriler
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.5 | +1.5 | -1.4 | +2.9 | +0.3 | +3.5 | +2.4 | +2.9 | +2.8 | +1.1 | — | — | +18.4 |
| 2025 | +4.5 | +2.5 | -1.0 | +2.9 | +5.2 | +4.6 | +3.8 | +3.6 | +3.6 | +3.3 | +3.6 | +7.7 | +44.2 |
| 2024 | +4.1 | +4.3 | +5.0 | +3.8 | +4.7 | +3.3 | +3.6 | +2.4 | +4.4 | +4.0 | +3.6 | +4.0 | +47.3 |
| 2023 | +2.5 | +0.3 | +3.4 | +3.2 | +2.8 | +18.9 | +4.8 | +0.7 | +2.4 | +3.0 | +3.6 | +4.2 | +49.6 |
| 2022 | +2.1 | +1.6 | +3.9 | +2.1 | +1.9 | +0.7 | +1.1 | +3.0 | +1.4 | +2.2 | +4.1 | +3.0 | +27.3 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +1.1 | +1.1 | +5.9 | +16.5 | +3.9 | +28.5 |
Aylık Getiri Farkı (Fon − Tema)
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.3 | +2.4 | +5.3 | -10.1 | +5.7 | +0.1 | +7.1 | -3.6 | +19.4 | -0.6 | — | — | +5.4 |
| 2025 | +2.8 | +6.0 | -1.0 | +8.9 | +5.8 | -5.7 | -4.2 | -1.4 | +6.1 | +3.6 | +4.2 | +4.3 | +29.4 |
| 2024 | -9.6 | -3.8 | +5.6 | -6.1 | +1.1 | +0.9 | +3.7 | +10.0 | +6.1 | +12.3 | -5.3 | +2.2 | +17.1 |
| 2023 | +12.2 | -4.9 | +11.5 | +7.2 | -3.1 | +1.0 | -20.6 | -9.0 | -2.9 | +12.9 | -2.2 | +10.2 | +12.3 |
| 2022 | -5.7 | +4.5 | -10.8 | -6.8 | -2.9 | +6.3 | -6.7 | -19.3 | +1.1 | -22.9 | -21.0 | -7.7 | -91.8 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | -4.5 | +5.5 | -2.4 | -2.4 | +1.2 | -2.5 |