NRGBirinci Para Piyasası Fonu
₺5,87529+%0,30
12 Eki 2026Reklam
Fon Toplam Değer
2.228.842.788₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Yatırımcı Sayısı
2.409-80
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Nakit Giriş/Çıkış
-647.086.006₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kaynak: TEFAS portföy büyüklüğü ve yatırımcı sayısı serisi. Veri tarihi: 12 Ekim 2026. Nakit giriş/çıkış günlük olarak hesaplanır (günlük portföy değeri değişimi − fiyat kaynaklı değişim), kartlarda aylık toplam olarak gösterilir; seri, kesin nakit akışı bildirimi değil bu yöntemle hesaplanan net tahmindir.
Ters Repo%34.7
Devlet Tahvili%26.0
TL Mevduat%23.6
Finansman Bonosu%14.6
Varlığa Dayalı Menkul%0.7
Özel Sektör Tahvili%0.5
Para Piyasası%0.2
Kalanlar%-0.2
KurucuNeo Portföy
KategoriPara Piyasası / Para Piyasası
ISINTRYVVGS00255
KAPSayfa
Toplam Değer₺2.228.842.788,07Veri tarihi: 12.10.2026
Yatırımcı2.409Veri tarihi: 12.10.2026
Risk1/7 Çok Düşük
Volatilite (1Y)%1.51
ValörA+0 / S+0
İşlem09:30 – 13:30
Yön. Ücreti%0.9
Azami Gider%1.65
Stopaj%17.5
Fon portföyü — kaynak: KAP portföy raporu · rapor tarihi: 30.09.2026 (dönem 2026-09)
En Büyük Pozisyonlar
HAZİNE 13/06/29 — Tahvil
TRT130629T30
%10,09
+%5,48
HAZİNE 07/03/29 — Tahvil
TRT070329T15
%4,97
%1,28
KORTEKS 15/10/26 (10/15/26) — Tahvil
TRFKORTE2623
%0,93
+%0,59
SÜMER 18/12/26 — Tahvil
TRFSUMFA2622
%0,72
+%0,41
ALNUS 11/01/27 — Tahvil
TRFSRMD12717
%0,58
+%0,36
Artırılan Pozisyonlar
HAZİNE 13/06/29 — Tahvil
TRT130629T30
%10,09
+%5,48
KORTEKS 15/10/26 (10/15/26) — Tahvil
TRFKORTE2623
%0,93
+%0,59
SÜMER 18/12/26 — Tahvil
TRFSUMFA2622
%0,72
+%0,41
ALNUS 11/01/27 — Tahvil
TRFSRMD12717
%0,58
+%0,36
Tam Finans 12/01/27 — Tahvil
TRFTAMF12716
%0,58
+%0,36
Azaltılan Pozisyonlar
HAZİNE 07/03/29 — Tahvil
TRT070329T15
%4,97
%1,28
TACİRLER 07/09/26 — Tahvil
TRFTCMD92610
%0,00
%0,68
BİRLEŞİK 23/09/26 — Tahvil
TRPTMFB92616
%0,00
%0,60
HAZİNE 09/01/30 — Tahvil
TRT090130T12
%0,00
%0,36
EMİR 25/09/26 — Tahvil
TRFEMIR92619
%0,00
%0,30
Reklam
Getiri Karşılaştırma
- NRG+%46.80
- XU030+%30.36
- Altın+%20.33
- USD/TRY+%18.24
- EUR/TRY+%15.11
- XU100+%15.10
KarşılaştırmaNRG
NRGAylık Getiriler
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.3 | +2.8 | +3.3 | +3.4 | +2.8 | +3.8 | +3.4 | +3.4 | +3.1 | +1.2 | — | — | +30.4 |
| 2025 | +4.4 | +3.1 | +3.0 | +4.2 | +4.0 | +4.0 | +4.0 | +3.6 | +3.7 | +3.5 | +3.0 | +3.6 | +44.2 |
| 2024 | +3.9 | +3.5 | +3.7 | +4.4 | +4.4 | +3.9 | +4.6 | +4.0 | +4.4 | +4.2 | +3.9 | +4.3 | +49.3 |
| 2023 | +2.1 | +1.9 | +2.2 | +2.0 | +2.8 | +3.0 | +3.6 | +2.6 | +2.7 | +3.3 | +3.1 | +3.3 | +32.8 |
| 2022 | +1.6 | +1.5 | +1.6 | +1.6 | +1.7 | +1.6 | +1.7 | +2.1 | +1.9 | +1.9 | +1.9 | +1.9 | +20.7 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.6 | +1.6 |
Aylık Getiri Farkı (Fon − Tema)
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.6 | +3.7 | +10.1 | -9.5 | +8.2 | +0.4 | +8.1 | -3.2 | +19.7 | -0.5 | — | — | +17.4 |
| 2025 | +2.6 | +6.6 | +3.0 | +10.2 | +4.7 | -6.3 | -4.0 | -1.5 | +6.1 | +3.9 | +3.7 | +0.2 | +29.3 |
| 2024 | -9.9 | -4.7 | +4.3 | -5.5 | +0.8 | +1.5 | +4.7 | +11.6 | +6.1 | +12.5 | -5.0 | +2.5 | +19.0 |
| 2023 | +11.8 | -3.4 | +10.3 | +6.1 | -3.0 | -14.8 | -21.7 | -7.1 | -2.5 | +13.2 | -2.6 | +9.3 | -4.5 |
| 2022 | -6.3 | +4.3 | -13.1 | -7.3 | -3.1 | +7.1 | -6.1 | -20.3 | +1.6 | -23.2 | -23.2 | -8.8 | -98.4 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.1 | -1.1 |