PRU Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Kategoriler: Kısa Vadeli

1 Hafta	+%0.84
1 Ay	+%3.71
3 Ay	+%11.70
6 Ay	+%25.50
Yılbaşı	+%42.84
1 Yıl	+%59.02
3 Yıl	+%279.74
5 Yıl	-
Tüm	-

Son Fiyat	3,896581 TL
Günlük Değişim	+%0.36
Tarih	12 Ekim 2026
ISIN	TRYALBT00119
Risk	2/7
Stopaj	%0.175
Yönetim Ücreti	%1
Azami Gider	%1.65

TEFAS verilerine dayalı fon analizi: fiyat grafiği, dönemsel getiriler, Sharpe oranı, portföy dağılımı ve karşılaştırmalı analiz. Geçmiş performans gelecekteki getiriler için garanti değildir.

PRU Fon Analitik Verileri

Fon Toplam Değeri	1.281.891.948 TL	TEFAS portföy büyüklüğü · veri tarihi: 12.10.2026
Yatırımcı Sayısı	863 (önceki döneme göre +27)	TEFAS yatırımcı sayısı · veri tarihi: 12.10.2026
Nakit Giriş/Çıkış (son gün, net)	-368.041.593 TL	Günlük · 12.10.2026
Nakit Giriş/Çıkış (son 12 ay, net)	-10.834.226.588 TL	Aylık toplamların toplamı · Kas–Eki

Nakit giriş/çıkış, TEFAS portföy büyüklüğü serisinden hesaplanır: günlük portföy değeri değişimi − fiyat kaynaklı değişim. Kesin nakit akışı bildirimi değil, bu yöntemle hesaplanan net giriş/çıkış tahminidir. Kaynak: TEFAS.

Portföy Dağılımı (KAP raporu: 02.10.2026, 2026-W39)

Diğer	%60.77
Mevduat	%19.95
Bono	%14.33
Kira sertifikası	%5.22

PRU fonunun tüm portföy pozisyonları · PRU fonunun fiyat grafiği ve dönemsel getirileri

Portföy verisi KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) portföy raporlarından alınır ve rapor tarihindeki değerleri gösterir. Geçmiş performans gelecekteki getiriler için garanti değildir.

PRUAllbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

SerbestAllbatross PortföySerbestKısa VadeliTEFAS AçıkTEFAS'ta İşleme Açık

₺3,896581+%0,36

12 Eki 2026

Reklam

Fon Toplam Değer

1.281.891.948₺

Kas

Ara

Oca

Şub

Mar

Nis

May

Haz

Tem

Ağu

Eyl

Eki

Yatırımcı Sayısı

863+70

Kas

Ara

Oca

Şub

Mar

Nis

May

Haz

Tem

Ağu

Eyl

Eki

Nakit Giriş/Çıkış

-808.415.703₺

Kas

Ara

Oca

Şub

Mar

Nis

May

Haz

Tem

Ağu

Eyl

Eki

Kaynak: TEFAS portföy büyüklüğü ve yatırımcı sayısı serisi. Veri tarihi: 12 Ekim 2026. Nakit giriş/çıkış günlük olarak hesaplanır (günlük portföy değeri değişimi − fiyat kaynaklı değişim), kartlarda aylık toplam olarak gösterilir; seri, kesin nakit akışı bildirimi değil bu yöntemle hesaplanan net tahmindir.

Para Piyasası%52.6

Katılım Hesabı (TL)%22.1

Finansman Bonosu%20.6

Özel Sektör Kira Sertifikası%3.5

Ters Repo%3.3

Özel Sektör Tahvili%2.4

TL Mevduat%2.4

Kalanlar%-6.9

KurucuAllbatross Portföy

KategoriSerbest / Serbest

ISINTRYALBT00119

KAPSayfa

Toplam Değer₺1.281.891.947,68Veri tarihi: 12.10.2026

Yatırımcı863Veri tarihi: 12.10.2026

Risk2/7 Düşük

Volatilite (1Y)%1.77

ValörA+0 / S+0

İşlem09:00 – 13:30

Yön. Ücreti%1

Azami Gider%1.65

Stopaj%17.5

Fon portföyü — kaynak: KAP portföy raporu · rapor tarihi: 02.10.2026 (dönem 2026-W39)

En Büyük Pozisyonlar

BİEN YAPI 28/06/27 — Bono

TRFBNYP62716

%7,41

+%0,57

BİEN YAPI 23/12/26 — Bono

TRFBNYPA2616

%5,40

+%1,00

BİEN YAPI 22/04/27 — Bono

TRFBNYP42718

%1,52

+%0,28

TPP

Takasbank Para Piyasası

%60,77

%11,08

MEVDUAT-TL

Q Yatirim Bankasi Tl

%13,08

+%2,40

Artırılan Pozisyonlar

BİEN YAPI 28/06/27 — Bono

TRFBNYP62716

%7,41

+%0,57

BİEN YAPI 23/12/26 — Bono

TRFBNYPA2616

%5,40

+%1,00

BİEN YAPI 22/04/27 — Bono

TRFBNYP42718

%1,52

+%0,28

MEVDUAT-TL

Q Yatirim Bankasi Tl

%13,08

+%2,40

MEVDUAT-HALK

T. Halk Bankasi Tl

%5,18

+%4,24

Azaltılan Pozisyonlar

TPP

Takasbank Para Piyasası

%60,77

%11,08

Tümünü Gör

Reklam

Getiri Karşılaştırma

PRU+%59.02
XU030+%28.19
Altın+%24.32
USD/TRY+%18.23
EUR/TRY+%14.67
XU100+%13.34

Karşılaştırma

PRU

Aylık GetirilerAylık % getiri. Renk yoğunluğu getiri büyüklüğüne göre artar.

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Yıl
2026	+3.7	+3.7	+4.2	+3.9	+3.4	+4.6	+4.0	+3.9	+3.6	+1.4	—	—	+36.4
2025	+4.0	+3.4	+3.4	+4.6	+4.3	+4.3	+4.1	+3.6	+3.9	+3.7	+3.7	+4.8	+47.8
2024	+3.6	+3.2	+3.2	+3.4	+3.4	+2.9	+3.6	+4.0	+4.2	+4.1	+3.9	+4.3	+43.9
2023	—	—	—	+2.1	+2.8	+2.8	+3.4	+2.7	+2.7	+3.2	+3.0	+3.1	+25.9

Aylık Getiri Farkı (Fon − Tema)Hücre = fonun aylık getirisi − seçili tema endeksinin aylık getirisi. Pozitif fark yeşil, negatif kırmızı.

Karşılaştırma Teması:

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Yıl
2026	-19.2	+4.5	+10.9	-9.0	+8.8	+1.2	+8.7	-2.6	+20.3	-0.3	—	—	+23.4
2025	+2.2	+6.9	+3.4	+10.6	+5.0	-6.0	-3.9	-1.5	+6.3	+4.1	+4.3	+1.5	+32.9
2024	-10.1	-5.0	+3.8	-6.5	-0.1	+0.5	+3.7	+11.5	+5.9	+12.4	-5.0	+2.5	+13.7
2023	—	—	—	+6.2	-3.0	-15.1	-21.9	-7.0	-2.6	+13.1	-2.7	+9.1	-23.9

Tarihsel VolatiliteEWMA (Üstel Ağırlıklı Hareketli Ortalama) yöntemiyle hesaplanan yıllıklandırılmış volatilite; yakın tarihli getiriler daha yüksek ağırlık taşır (λ = 0,94). Yüksek çizgi, fiyatın o dönemde çok dalgalandığını gösterir (risk yüksek).

Bu sayfada gösterilen tüm veriler geçmiş fiyat hareketlerine dayanır. Geçmiş performans, gelecekteki getiriler için bir garanti veya gösterge olarak değerlendirilmemelidir. SepetLab yatırım tavsiyesi vermez.