TBVÖzel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu
₺0,432371+%0,30
12 Eki 2026Reklam
Fon Toplam Değer
1.424.208.632₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Yatırımcı Sayısı
8.005+290
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Nakit Giriş/Çıkış
150.261.196₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kaynak: TEFAS portföy büyüklüğü ve yatırımcı sayısı serisi. Veri tarihi: 12 Ekim 2026. Nakit giriş/çıkış günlük olarak hesaplanır (günlük portföy değeri değişimi − fiyat kaynaklı değişim), kartlarda aylık toplam olarak gösterilir; seri, kesin nakit akışı bildirimi değil bu yöntemle hesaplanan net tahmindir.
Finansman Bonosu%52.1
Özel Sektör Tahvili%42.0
Para Piyasası%8.0
Ters Repo%5.8
Varlığa Dayalı Menkul%0.2
Kalanlar%-8.2
Kurucuİş Portföy
KategoriBorçlanma Araçları / Borçlanma Araçları
ISINTRMTMEWWWWW5
KAPSayfa
Toplam Değer₺1.424.208.631,65Veri tarihi: 12.10.2026
Yatırımcı8.005Veri tarihi: 12.10.2026
Risk1/7 Çok Düşük
Volatilite (1Y)%1.57
ValörA+1 / S+1
İşlem09:00 – 17:45
Yön. Ücreti%1.75
Azami Gider%3.65
Stopaj%17.5
Fon portföyü — kaynak: KAP portföy raporu · rapor tarihi: 30.09.2026 (dönem 2026-09)
En Büyük Pozisyonlar
TMKŞ 09/10/26 — Tahvil
TRPTAKBE2617
%0,19
%0,01
DENİZ 04/08/27 — Bono
TRFDNFK82710
%2,66
+%1,64
DOĞAN 08/10/26 — Bono
TRFDBNKE2620
%2,14
+%0,92
BİLKOM 26/10/26 — Bono
TRFBLKME2621
%2,10
%0,06
BİLKOM 02/10/26 — Bono
TRFBLKME2613
%1,90
+%0,83
Artırılan Pozisyonlar
DENİZ 04/08/27 — Bono
TRFDNFK82710
%2,66
+%1,64
DOĞAN 08/10/26 — Bono
TRFDBNKE2620
%2,14
+%0,92
BİLKOM 02/10/26 — Bono
TRFBLKME2613
%1,90
+%0,83
QNB Finans 10/11/26 — Bono
TRFQNBFK2624
%1,82
+%1,82
TEB 01/12/26 — Bono
TRFTEBFA2616
%1,78
+%1,78
Azaltılan Pozisyonlar
BİLKOM 26/10/26 — Bono
TRFBLKME2621
%2,10
%0,06
TEB 01/10/26 — Bono
TRFTEBFE2612
%1,44
%0,04
DENİZ 02/10/26 — Bono
TRFDZFKE2614
%1,34
%0,04
D YATIRIM 04/02/27 — Bono
TRFDBNK22715
%1,25
%0,04
TEKNOSA 03/11/26 — Bono
TRFTKNOK2611
%1,11
%0,03
Reklam
Getiri Karşılaştırma
- TBV+%45.41
- XU030+%30.36
- Altın+%20.33
- USD/TRY+%18.24
- EUR/TRY+%15.11
- XU100+%15.10
KarşılaştırmaTBV
TBVAylık Getiriler
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1 | +2.9 | +3.5 | +3.3 | +2.2 | +3.8 | +3.3 | +3.3 | +3.0 | +1.2 | — | — | +29.6 |
| 2025 | +3.6 | +3.2 | +3.2 | +4.2 | +3.8 | +3.7 | +3.7 | +3.3 | +3.6 | +3.4 | +3.0 | +3.4 | +42.2 |
| 2024 | +4.1 | +3.5 | +3.4 | +3.8 | +3.8 | +3.4 | +4.1 | +3.7 | +4.1 | +3.8 | +3.6 | +4.0 | +45.3 |
| 2023 | +1.7 | +1.6 | +2.0 | +1.7 | +2.0 | +3.0 | +2.3 | +2.1 | +2.3 | +2.8 | +2.7 | +3.6 | +27.7 |
| 2022 | +0.8 | +1.6 | +1.5 | +1.4 | +1.5 | +1.9 | +1.3 | +1.4 | +1.3 | +1.4 | +1.5 | +1.8 | +17.3 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +1.5 | +1.4 | +1.3 | +1.6 | +1.5 | +7.5 |
Aylık Getiri Farkı (Fon − Tema)
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.8 | +3.8 | +10.3 | -9.7 | +7.6 | +0.4 | +8.0 | -3.2 | +19.7 | -0.5 | — | — | +16.7 |
| 2025 | +1.9 | +6.7 | +3.2 | +10.2 | +4.5 | -6.6 | -4.3 | -1.8 | +6.0 | +3.8 | +3.7 | +0.1 | +27.3 |
| 2024 | -9.6 | -4.6 | +4.0 | -6.1 | +0.3 | +1.0 | +4.2 | +11.3 | +5.8 | +12.1 | -5.3 | +2.1 | +15.1 |
| 2023 | +11.3 | -3.6 | +10.1 | +5.7 | -3.8 | -14.9 | -23.0 | -7.6 | -3.0 | +12.6 | -3.1 | +9.6 | -9.6 |
| 2022 | -7.0 | +4.4 | -13.2 | -7.5 | -3.3 | +7.4 | -6.5 | -20.9 | +1.0 | -23.7 | -23.6 | -8.9 | -101.8 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | -4.1 | +5.9 | -6.9 | -17.3 | -1.1 | -23.5 |