Hisse Menüsü
CATESÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
₺29,26-%2,79
Veri güncelleme: 13.10.2026Reklam
| Nakit Akım Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 838,14 Mn+%93,1 | 434,01 Mn-%88,8 | 3,89 Mr+%149 | 1,56 Mr+%9635 | 16,05 Mn-%87,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2,11 Mr+%140 | -5,29 Mr-%256 | 3,39 Mr-%40,0 | 5,65 Mr+%3427 | -169,72 Mn+%49,1 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -1,09 Mr-%117 | 6,46 Mr+%849 | -861,95 Mn+%55,9 | -1,96 Mr-%1023 | 211,79 Mn-%46,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 972,47 Mn-%30,1 | 1,39 Mr-%14,6 | 1,63 Mr+%14,6 | 1,42 Mr+%1530 | 87,14 Mn+%87,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -3,23 Mr-%146 | 6,97 Mr+%54205837 | -12.868+%98,3 | -738.878-%19109 | 3.887+%118 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 58,08 Mn+%2757 | 2,03 Mn-%94,0 | 33,95 Mn+%58,2 | 21,46 Mn+%215 | 6,81 Mn+%58,2 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -100,99 Mn+%70,6 | -343,37 Mn-%142 | 808,63 Mn-%39,5 | 1,34 Mr+%1343 | 92,66 Mn-%69,3 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | 1,30 Mr | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,15 Mr+%182 | -1,39 Mr-%22,6 | -1,14 Mr-%254 | 736,73 Mn+%739 | -115,25 Mn |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 181.601-%75,8 | 751.497-%78,9 | 3,56 Mn | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -29,11 Mn+%94,9 | -566,49 Mn-%133 | 1,72 Mr+%181 | -2,13 Mr | — |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -36.952-%101 | 5,21 Mn-%64,7 | 14,77 Mn-%77,8 | 66,53 Mn | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -606,92 Mn-%209 | 556,02 Mn+%43,7 | 387,01 Mn+%125 | -1,56 Mr-%9168 | -16,84 Mn-%527 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -423.390-%100 | 362,41 Mn+%30,0 | 278,74 Mn+%1048 | -29,40 Mn-%499 | 7,37 Mn-%85,4 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 191,26 Mn+%102 | 94,73 Mn+%381 | 19,68 Mn+%109 | -208,26 Mn-%903 | -20,76 Mn-%347 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 413,22 Mn+%198 | -422,15 Mn-%247 | 286,42 Mn+%185 | -337,42 Mn-%16972 | -1,98 Mn-%66,4 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -15,93 Mn+%97,6 | -664,14 Mn-%342 | 274,06 Mn+%85,5 | 147,75 Mn | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 6,29 Mn+%146 | -13,72 Mn-%139 | 35,39 Mn+%7371 | -486.787-%150 | 982.355+%2398 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -16,57 Mn+%96,6 | -484,86 Mn-%214 | 426,14 Mn+%309 | -203,42 Mn-%55173 | -368.025+%98,2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 986,76 Mn+%63,0 | 605,22 Mn-%85,7 | 4,25 Mr+%171 | 1,57 Mr | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -140,55 Mn+%15,4 | -166,07 Mn+%51,1 | -339,96 Mn | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -8,06 Mn-%57,1 | -5,13 Mn+%65,7 | -14,96 Mn-%411 | -2,93 Mn-%200 | -976.972-%1037 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -68,17 Mn+%31,4 | -99,44 Mn+%87,5 | -792,51 Mn-%43,6 | -551,93 Mn-%56394 | -976.972-%1037 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -68,17 Mn+%31,4 | -99,44 Mn+%87,5 | -792,51 Mn-%43,6 | -551,93 Mn-%56394 | -976.972-%1037 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | — | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 157,37 Mn+%111 | -1,48 Mr-%144 | -608,48 Mn+%34,5 | -929,04 Mn-%1140 | -74,93 Mn-%95,0 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 2,42 Mr | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 3,12 Mn+%134 | -9,20 Mn | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | -1,15 Mr+%45,9 | -2,13 Mr-%117 | -984,00 Mn-%1730 | -53,76 Mn-%181 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -37,18 Mn-%162 | -14,17 Mn+%43,1 | -24,88 Mn-%9,8 | -22,67 Mn | — |
| Ödenen Faiz | — | -836,27 Mn+%26,0 | -1,13 Mr-%1248 | -83,86 Mn-%266 | -22,94 Mn-%16,2 |
| Alınan Faiz | 191,43 Mn-%63,9 | 529,57 Mn+%6237 | 8,36 Mn+%173 | 3,07 Mn+%73,0 | 1,77 Mn+%270 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 768,53 Mn+%140 | -1,93 Mr-%178 | 2,49 Mr+%2957 | 81,46 Mn | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 768,53 Mn+%140 | -1,93 Mr-%178 | 2,49 Mr+%3732 | 64,98 Mn+%184 | -77,72 Mn-%200 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 614,93 Mn-%75,8 | 2,55 Mr+%2694 | 91,12 Mn+%249 | 26,14 Mn | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,38 Mr+%125 | 614,93 Mn-%75,8 | 2,55 Mr+%2694 | 91,12 Mn | — |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | — | — | 163,84 Mn-%63,6 | 450,40 Mn | — |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | — | 247,64 Mn+%56,3 | 158,43 Mn | — |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | 132,62 Mn-%7,6 | 143,54 Mn+%227 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | -6,05 Mr | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | -16,48 Mn | — |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | -3,87 Mn-%468 |