Hisse Menüsü
CEMTSÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
₺7,54-%0,13
Veri güncelleme: 14.10.2026Reklam
| Nakit Akım Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 86,71 Mn-%95,9 | 2,11 Mr+%75,6 | 1,20 Mr+%17,1 | 1,03 Mr+%590 | 148,57 Mn+%120 |
| Dönem Karı (Zararı) | -136,55 Mn-%197 | -45,97 Mn-%125 | 183,84 Mn-%84,4 | 1,18 Mr+%193 | 403,33 Mn+%191 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 904,02 Mn+%89,0 | 478,23 Mn-%52,1 | 998,64 Mn-%5,6 | 1,06 Mr+%648 | 141,35 Mn+%356 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 444,12 Mn+%21,0 | 366,93 Mn+%3,7 | 353,69 Mn+%10,4 | 320,26 Mn+%1140 | 25,83 Mn+%14,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 849.187+%149 | 341.446+%102 | -13,82 Mn+%41,5 | -23,63 Mn | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 100,06 Mn+%1125 | 8,17 Mn-%95,5 | 180,38 Mn+%1384 | 12,16 Mn+%494 | 2,05 Mn+%3,9 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -216,15 Mn+%34,5 | -329,77 Mn-%26,2 | -261,34 Mn-%780 | 38,42 Mn+%9529 | 399.030-%30,9 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 114,79 Mn+%132 | 49,51 Mn-%73,1 | 184,06 Mn+%162 | -294,52 Mn-%3351 | 9,06 Mn+%137 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 401,13 Mn+%306 | 98,75 Mn-%80,5 | 505,49 Mn-%44,4 | 909,68 Mn+%830 | 97,84 Mn+%247 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 485.363+%146 | -1,06 Mn+%84,0 | -6,62 Mn-%25556 | 25.986-%99,6 | 6,17 Mn+%233 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 8,65 Mn-%73,9 | 33,11 Mn+%49,3 | 22,18 Mn | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -661,45 Mn-%133 | 2,01 Mr+%259 | 559,45 Mn+%551 | -124,18 Mn+%62,4 | -329,83 Mn-%281 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 85,84 Mn-%86,0 | 613,74 Mn+%335 | 141,21 Mn+%172 | -195,68 Mn-%93,0 | -101,37 Mn-%69,2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 22,70 Mn+%530 | -5,28 Mn+%15,8 | -6,27 Mn+%86,0 | -44,64 Mn-%90,2 | -23,47 Mn-%384 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -35,23 Mn-%107 | 513,82 Mn-%44,8 | 930,02 Mn+%107 | 448,40 Mn+%277 | -253,85 Mn-%178 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -392,67 Mn-%157 | 687,19 Mn+%233 | -516,26 Mn-%578 | -76,20 Mn | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -162,41 Mn-%300 | 81,06 Mn+%220 | -67,71 Mn-%4,4 | -64,88 Mn-%353 | 25,64 Mn+%3,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,96 Mn-%285 | -509.805-%104 | 13,27 Mn+%241 | -9,43 Mn | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,54 Mn-%199 | 1,55 Mn+%182873 | 848+%100 | -12,88 Mn-%155 | 23,22 Mn+%144 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -56,95 Mn-%236 | 41,82 Mn+%1094 | 3,50 Mn+%104 | -85,03 Mn | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -119,22 Mn-%254 | 77,48 Mn+%25,6 | 61,68 Mn+%174 | -83,84 Mn | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 106,01 Mn-%95,7 | 2,44 Mr+%40,3 | 1,74 Mr-%17,6 | 2,11 Mr+%884 | 214,84 Mn+%158 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -15,35 Mn+%95,1 | -312,01 Mn+%35,1 | -480,86 Mn+%55,6 | -1,08 Mr-%1566 | -65,06 Mn-%363 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3,96 Mn+%82,2 | -22,31 Mn+%62,9 | -60,07 Mn-%984 | -5,54 Mn-%355 | -1,22 Mn+%31,7 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -341,26 Mn+%84,3 | -2,17 Mr-%3910 | -54,20 Mn+%93,9 | -890,91 Mn-%1226 | -67,20 Mn-%79,4 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -854.073+%85,7 | -5,98 Mn-%2206 | -259.500+%99,6 | -72,02 Mn-%1235 | -5,40 Mn-%331 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,16 Mn-%80,6 | 11,11 Mn+%41,6 | 7,85 Mn+%1215 | 596.993+%459125 | 130+%3150 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -334,79 Mn+%85,4 | -2,29 Mr-%499 | -381,95 Mn+%57,4 | -897,32 Mn-%1352 | -61,81 Mn-%70,7 |
| Alınan Faiz | 287,55 Mn-%42,4 | 499,27 Mn+%55,9 | 320,16 Mn+%311 | 77,84 Mn | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -295,32 Mn+%24,5 | -391,19 Mn | — | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1,23 Mr+%175 | 447,55 Mn+%238 | -325,36 Mn-%164 | 509,89 Mn+%2012 | -26,67 Mn+%29,8 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,87 Mr+%58,3 | 1,18 Mr+%242 | 345,27 Mn-%53,8 | 748,06 Mn+%22060023 | 3.391-%100,0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -442,57 Mn-%3,4 | -427,95 Mn+%5,7 | -453,99 Mn-%3651276 | -12.434+%99,9 | -8,85 Mn+%69,5 |
| Ödenen Temettüler | -154,05 Mn-%6,2 | -145,06 Mn+%9,7 | -160,63 Mn-%29,0 | -124,56 Mn-%599 | -17,82 Mn%0,0 |
| Ödenen Faiz | -40,90 Mn+%74,5 | -160,11 Mn-%186 | -56,00 Mn+%50,7 | -113,59 Mn | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -75.199-%230 | 57.958 | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 976,33 Mn+%155 | 382,87 Mn-%53,4 | 821,44 Mn+%27,4 | 644,70 Mn+%1079 | 54,70 Mn+%794 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 976,33 Mn+%155 | 382,87 Mn-%53,4 | 821,44 Mn+%202 | 271,63 Mn+%397 | 54,70 Mn+%794 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,47 Mr-%6,3 | 1,56 Mr+%27,7 | 1,23 Mr+%28,5 | 953,54 Mn+%820 | 103,60 Mn-%7,1 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 2,10 Mr+%43,0 | 1,47 Mr-%6,3 | 1,56 Mr+%27,7 | 1,23 Mr+%674 | 158,30 Mn+%52,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | 95,13 Mn | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | -373,07 Mn | — |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — |