Hisse Menüsü
DERIMDERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
₺25,02-%3,02
Veri güncelleme: 13.10.2026Reklam
| Nakit Akım Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 401,52 Mn+%347 | 89,88 Mn+%471 | 15,73 Mn-%96,5 | 455,32 Mn+%324 | 107,41 Mn+%1644 |
| Dönem Karı (Zararı) | 109,56 Mn-%6,0 | 116,55 Mn+%326 | 27,34 Mn+%128 | -97,40 Mn-%3667 | 2,73 Mn+%151 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 85,48 Mn+%7,7 | 79,41 Mn-%40,5 | 133,51 Mn-%17,0 | 160,94 Mn+%1005 | 14,56 Mn+%7,9 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,31 Mn-%61,9 | 6,08 Mn-%66,6 | 18,18 Mn+%87,9 | 9,67 Mn+%1277 | 702.335-%14,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | 1,77 Mn-%58,2 | 4,24 Mn+%2209 | -201.218-%106 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 36,60 Mn-%48,2 | 70,64 Mn+%481 | 12,17 Mn-%13,8 | 14,11 Mn+%2058 | 653.747-%35,9 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -127,43 Mn+%13,0 | -146,42 Mn-%854 | -15,34 Mn-%238 | 11,14 Mn-%27,8 | 15,45 Mn+%94,3 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 2,82 Mn-%11,2 | 3,18 Mn | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -2,74 Mn-%302 | -680.799+%93,5 | -10,55 Mn-%144 | 24,10 Mn+%2951 | -845.305 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 79,20 Mn+%18,6 | 66,78 Mn+%21,8 | 54,84 Mn+%68,2 | 32,61 Mn+%2825 | -1,20 Mn-%369 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 301,99 Mn+%977 | -34,42 Mn+%57,7 | -81,45 Mn-%120 | 408,01 Mn+%351 | 90,57 Mn+%717 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 54,18 Mn+%109 | -601,27 Mn-%523 | -96,48 Mn-%137 | 260,32 Mn+%623 | 36,03 Mn+%12645 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 22,03 Mn+%21,0 | 18,21 Mn+%4,8 | 17,37 Mn-%34,3 | 26,44 Mn+%219 | -22,29 Mn-%9054 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 40,81 Mn+%983 | -4,62 Mn+%92,6 | -62,12 Mn-%122 | 283,09 Mn+%3274 | -8,92 Mn-%497 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 179,45 Mn-%67,2 | 546,69 Mn+%815 | 59,73 Mn+%137 | -162,30 Mn-%292 | 84,72 Mn+%608 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 993.111+%2756 | -37.390-%102 | 2,15 Mn+%37,0 | 1,57 Mn+%1305 | -130.089+%69,8 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4,64 Mn+%63,4 | 2,84 Mn+%124 | 1,27 Mn+%147 | -2,71 Mn-%2217 | 128.029+%435 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -109.381-%103 | 3,79 Mn+%174 | -5,13 Mn-%932 | 616.570+%17,3 | 525.546+%5,6 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 497,04 Mn+%208 | 161,54 Mn+%103 | 79,39 Mn-%83,2 | 471,55 Mn+%337 | 107,85 Mn+%1757 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -76,57 Mn-%240 | -22,49 Mn+%59,7 | -55,76 Mn-%251 | -15,88 Mn-%256056 | -6.198+%91,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -18,95 Mn+%61,5 | -49,17 Mn-%523 | -7,89 Mn-%2144 | -351.799+%20,3 | -441.312-%16,8 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -98,18 Mn-%11932 | -816.061+%82,7 | -4,71 Mn+%12,5 | -5,39 Mn | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -96,70 Mn | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,49 Mn-%82,1 | -816.061+%82,7 | -4,71 Mn+%12,5 | -5,39 Mn | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 27,37 Mn-%40,9 | 46,34 Mn+%305 | -22,59 Mn+%91,4 | -262,51 Mn-%350 | -58,39 Mn-%2823 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 51,74 Mn-%77,6 | 230,80 Mn+%53,5 | 150,34 Mn+%544 | 23,36 Mn-%51,4 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -37,69 Mn-%70,7 | -22,08 Mn+%90,5 | -231,44 Mn+%25,6 | -310,93 Mn-%377 | -65,22 Mn-%109 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | -3,03 Mn | — | -5,20 Mn-%566 | -780.000%0,0 |
| Ödenen Faiz | -4,89 Mn+%77,7 | -21,91 Mn+%44,0 | -39,11 Mn+%34,2 | -59,48 Mn-%272 | -16,01 Mn-%13,0 |
| Alınan Faiz | 69,95 Mn+%68,1 | 41,61 Mn+%143 | 17,16 Mn+%1,2 | 16,95 Mn+%6287 | 265.389+%14,9 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 330,71 Mn+%144 | 135,40 Mn+%1270 | -11,57 Mn-%106 | 187,42 Mn+%282 | 49,02 Mn+%1002 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 330,71 Mn+%144 | 135,40 Mn+%183 | -163,14 Mn-%187 | 187,42 Mn+%282 | 49,02 Mn+%1002 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 372,75 Mn+%8,8 | 342,68 Mn-%32,1 | 504,67 Mn+%59,1 | 317,25 Mn+%8599 | 3,65 Mn-%59,8 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 615,48 Mn+%65,1 | 372,75 Mn+%9,1 | 341,54 Mn-%32,3 | 504,67 Mn+%858 | 52,67 Mn+%1344 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | 72,44 Mn+%11,4 | 65,05 Mn | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 1,76 Mn+%77,1 | 993.902+%99,3 | 498.746+%76,9 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | -151,56 Mn | — | — |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | 60,09 Mn | — |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | — | — | — | 530.860 | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | -114,82 Mn | — |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — |