Hisse Menüsü
EREGLEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
₺37,60+%0,11
Veri güncelleme: 13.10.2026Reklam
| Nakit Akım Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 65,06 Mr+%108 | 31,26 Mr+%139 | 13,07 Mr+%46,2 | 8,94 Mr+%56,4 | 5,72 Mr-%21,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | 694,35 Mn-%95,1 | 14,19 Mr+%228 | 4,33 Mr-%76,8 | 18,65 Mr+%16,0 | 16,08 Mr+%358 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 17,90 Mr+%205 | 5,86 Mr-%15,0 | 6,90 Mr-%9,6 | 7,64 Mr-%19,2 | 9,46 Mr+%167 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 11,30 Mr+%27,8 | 8,84 Mr+%64,5 | 5,37 Mr+%53,8 | 3,49 Mr+%70,3 | 2,05 Mr+%34,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1,61 Mr-%2548 | 65,90 Mn+%110 | -659,01 Mn-%235 | 488,39 Mn+%865 | -63,83 Mn-%190 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,74 Mr+%20,8 | 2,27 Mr+%27,4 | 1,78 Mr+%86,9 | 952,51 Mn+%124 | 425,19 Mn+%50,0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3,58 Mr-%27,7 | 4,95 Mr+%122 | 2,24 Mr+%3255 | 66,66 Mn+%120 | -327,14 Mn-%84,1 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -372,33 Mn+%61,2 | -959,50 Mn+%53,6 | -2,07 Mr-%230 | -627,78 Mn-%67,0 | -375,83 Mn-%103 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 504,54 Mn+%1274 | -42,99 Mn+%94,8 | -826,92 Mn-%266 | -225,86 Mn-%92,2 | -117,50 Mn-%533 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -107,02 Mn+%47,7 | -204,67 Mn-%161 | -78,36 Mn-%7,3 | -73,00 Mn-%1308 | 6,04 Mn+%179 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,99 Mr+%545 | -670,73 Mn-%115 | 4,51 Mr+%30,3 | 3,46 Mr-%55,9 | 7,84 Mr+%265 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | -8,52 Mr-%259 | -2,37 Mr | — | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -187,24 Mn-%202 | 183,10 Mn+%273 | 49,08 Mn-%51,6 | 101,43 Mn+%449 | 18,49 Mn+%120 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -931,92 Mn-%1969 | -45,05 Mn+%95,7 | -1,04 Mr | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 46,00 Mr+%609 | 6,49 Mr+%56,5 | 4,15 Mr+%202 | -4,06 Mr+%71,9 | -14,45 Mr-%746 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5,38 Mr+%459 | -1,50 Mr-%128 | 5,37 Mr+%756 | 626,47 Mn+%116 | -3,95 Mr-%1175 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -31,88 Mn+%9,1 | -35,07 Mn-%39,2 | -25,20 Mn-%182 | 30,80 Mn+%10,6 | 27,85 Mn+%209 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 274,81 Mn+%217 | -235,46 Mn-%388 | 81,75 Mn-%50,8 | 166,25 Mn+%280 | -92,57 Mn-%480 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 7,99 Mr+%325 | 1,88 Mr-%45,0 | 3,42 Mr+%185 | -4,04 Mr+%59,8 | -10,05 Mr-%828 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 2,47 Mr+%333 | -1,06 Mr+%8,1 | -1,16 Mr-%224 | 932,67 Mn+%252 | -613,24 Mn-%791 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 32,30 Mr+%1559 | 1,95 Mr-%66,1 | 5,75 Mr+%222 | 1,78 Mr+%622 | -341,46 Mn-%347 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4,38 Mr-%285 | 2,37 Mr+%215 | 752,94 Mn+%18,7 | 634,40 Mn+%216 | -544,73 Mn-%1109 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -464,94 Mn-%743 | 72,28 Mn-%92,5 | 969,50 Mn+%1805 | -56,87 Mn-%115 | 375,50 Mn+%586 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,45 Mr-%19,6 | 3,05 Mr+%128 | -11,01 Mr-%166 | -4,14 Mr-%657 | 743,54 Mn+%67,8 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 64,59 Mr+%143 | 26,55 Mr+%72,6 | 15,38 Mr-%30,8 | 22,22 Mr+%101 | 11,08 Mr+%19,2 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -611,40 Mn-%32,9 | -459,90 Mn+%84,3 | -2,92 Mr+%77,5 | -12,98 Mr-%148 | -5,23 Mr-%187 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -825,16 Mn+%49,9 | -1,65 Mr-%147 | -668,42 Mn-%229 | -203,28 Mn-%199 | -67,94 Mn-%2,6 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -363,24 Mn-%31,6 | -275,99 Mn-%10,5 | -249,78 Mn-%157 | -97,22 Mn-%44,3 | -67,38 Mn+%26,6 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2,26 Mr-%68,1 | 7,10 Mr+%363 | 1,53 Mr | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -17,29 Mr+%50,6 | -35,01 Mr-%28,1 | -27,33 Mr-%120 | -12,41 Mr-%65,0 | -7,52 Mr-%141 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | — | — | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | -2,10 Mr |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | — | — | — | — | 17,50 Mn+%31,3 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 3,40 Mr+%9,4 | 3,10 Mr+%2439 | 122,29 Mn+%104 | 60,00 Mn-%25,0 | 80,00 Mn-%51,6 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -1,57 Mr+%53,0 | -3,33 Mr-%201 | -1,11 Mr-%485 | -189,38 Mn-%294 | -48,12 Mn+%60,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -8,26 Mn+%72,3 | -29,85 Mn-%107 | 400,56 Mn+%833 | 42,94 Mn+%92,7 | 22,28 Mn-%86,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -15,34 Mr+%56,3 | -35,08 Mr-%51,4 | -23,17 Mr-%103 | -11,39 Mr-%195 | -3,86 Mr-%80,1 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,60 Mr | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | -34,13 Mn+%88,7 | -302,01 Mn | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -9,55 Mr-%2092 | -435,78 Mn+%87,5 | -3,48 Mr-%1285 | -250,83 Mn+%84,7 | -1,64 Mr-%37,2 |
| Alınan Temettüler | 180,30 Mn | — | 112,77 Mn | — | 6,39 Mn+%196 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | 802,01 Mn+%845 | 84,84 Mn+%112 | -687,15 Mn | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 587,29 Mn-%97,9 | 28,38 Mr+%89,1 | 15,01 Mr+%256 | -9,63 Mr-%181 | -3,43 Mr-%1,6 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | -674,52 Mn-%28,7 | -524,27 Mn | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 42,10 Mr-%57,8 | 99,74 Mr+%127 | 43,88 Mr+%96,3 | 22,35 Mr+%144 | 9,16 Mr+%40,2 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -32,16 Mr+%50,6 | -65,12 Mr-%148 | -26,21 Mr-%55,3 | -16,87 Mr-%184 | -5,95 Mr+%35,6 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -475,64 Mn-%112 | -223,88 Mn-%164 | -84,79 Mn-%20,4 | -70,44 Mn-%9,3 | -64,44 Mn-%38,7 |
| Ödenen Temettüler | -1,72 Mr+%2,1 | -1,75 Mr | — | -15,72 Mr-%130 | -6,82 Mr-%737 |
| Ödenen Faiz | -12,66 Mr-%52,9 | -8,28 Mr-%97,0 | -4,20 Mr-%424 | -801,12 Mn-%172 | -294,45 Mn-%1,2 |
| Alınan Faiz | 5,50 Mr+%17,3 | 4,69 Mr+%118 | 2,15 Mr+%44,1 | 1,49 Mr+%174 | 544,73 Mn+%17,5 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 48,36 Mr+%96,4 | 24,63 Mr+%3195 | 747,40 Mn+%106 | -13,10 Mr-%150 | -5,23 Mr-%734 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 11,78 Mr+%80,9 | 6,51 Mr-%19,9 | 8,13 Mr+%57,6 | 5,16 Mr-%65,2 | 14,83 Mr+%604 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 60,14 Mr+%93,1 | 31,14 Mr+%251 | 8,88 Mr+%212 | -7,94 Mr-%183 | 9,60 Mr+%227 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 55,19 Mr+%129 | 24,05 Mr+%58,5 | 15,17 Mr-%34,4 | 23,11 Mr+%71,0 | 13,51 Mr+%27,7 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 115,33 Mr+%109 | 55,19 Mr+%129 | 24,05 Mr+%58,5 | 15,17 Mr-%34,4 | 23,11 Mr+%71,0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | — | — | — |