Hisse Menüsü
ORCAYORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
₺2,40-%3,23
Veri güncelleme: 13.10.2026Reklam
| Nakit Akım Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 11,05 Mn-%97,0 | 364,49 Mn+%25,9 | 289,60 Mn+%134 | -844,47 Mn-%6243 | -13,31 Mn-%327 |
| Dönem Karı (Zararı) | -190,06 Mn-%20,3 | -157,97 Mn-%127 | -69,53 Mn-%327 | -16,30 Mn-%742 | 2,54 Mn+%25,4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 279,22 Mn+%25,7 | 222,21 Mn+%46,0 | 152,23 Mn-%5,5 | 161,03 Mn+%1515 | 9,97 Mn+%29,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 35,57 Mn+%23,0 | 28,92 Mn+%30,4 | 22,17 Mn+%21,7 | 18,23 Mn+%598 | 2,61 Mn+%176 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 18,47 Mn+%70,9 | 10,81 Mn+%337 | -4,57 Mn+%75,7 | -18,81 Mn-%986 | 2,12 Mn+%294 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -321.301-%150 | 641.178+%125 | -2,53 Mn-%59,6 | -1,59 Mn-%520 | 378.061+%52,3 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 223,53 Mn-%4,8 | 234,72 Mn+%32,0 | 177,88 Mn+%119 | 81,09 Mn+%1431 | 5,30 Mn-%12,7 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -2,32 Mn | — | — | — | -1,09 Mn |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 32,43 Mn+%238 | -23,56 Mn-%124 | 96,22 Mn+%17,4 | 81,95 Mn+%7769 | 1,04 Mn+%221 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1,05 Mn+%65,9 | -3,07 Mn+%92,3 | -39,91 Mn-%267 | -10,87 Mn-%2651 | -395.026+%8,1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -76,59 Mn-%125 | 305,73 Mn+%13,9 | 268,51 Mn+%128 | -943,77 Mn-%3630 | -25,30 Mn-%575 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -26,84 Mn+%50,3 | -53,99 Mn-%116 | 341,29 Mn+%36,2 | 250,61 Mn+%337 | -105,83 Mn-%528 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 29,34 Mn-%67,7 | 90,90 Mn+%141 | -219,92 Mn-%871 | 28,51 Mn+%749 | -4,40 Mn-%149 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 100,91 Mn+%55,9 | 64,73 Mn-%62,8 | 174,08 Mn+%138 | -462,84 Mn-%1602 | -27,19 Mn-%1956 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 8,97 Mn-%59,2 | 21,99 Mn+%165 | -33,80 Mn-%625 | -4,66 Mn-%1182 | -363.672-%1310 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -11,47 Mn-%149 | 23,43 Mn+%530 | -5,45 Mn+%99,3 | -772,18 Mn-%745 | 119,74 Mn+%5026 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 241.846+%79,1 | 135.001+%108 | -1,64 Mn-%397 | 552.938+%367 | 118.488+%147 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -23,08 Mn-%510 | -3,78 Mn-%181 | 4,66 Mn+%260 | -2,92 Mn+%44,6 | -5,27 Mn-%190 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -148,59 Mn-%187 | 171,59 Mn+%1379 | 11,60 Mn+%110 | 5,51 Mn+%1485 | 347.810+%129 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -6,08 Mn+%34,5 | -9,28 Mn-%303 | -2,30 Mn-%117 | 13,65 Mn+%655 | -2,46 Mn-%981 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 12,57 Mn-%96,6 | 369,97 Mn+%5,3 | 351,21 Mn+%144 | -799,04 Mn-%6146 | -12,79 Mn-%314 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | — | -2,90 Mn+%95,0 | -58,36 Mn-%28,4 | -45,44 Mn-%10777 | -417.732-%448 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1,52 Mn+%41,1 | -2,59 Mn+%20,6 | -3,25 Mn | — | -102.439-%207 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -4,56 Mn+%94,3 | -79,99 Mn-%397 | 26,94 Mn-%59,1 | 65,93 Mn+%721 | -10,62 Mn-%155 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,82 Mn-%44,1 | 5,04 Mn-%96,8 | 159,21 Mn+%986 | 14,65 Mn+%2170 | 645.617-%51,7 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7,37 Mn+%91,3 | -85,03 Mn+%35,7 | -132,27 Mn-%432 | -24,89 Mn-%2379 | -1,00 Mn+%81,8 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -20,91 Mn+%92,0 | -259,88 Mn+%26,5 | -353,67 Mn-%158 | 610,87 Mn+%1329 | 42,74 Mn+%129 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15,58 Mn | — | — | 688,37 Mn+%1878 | 34,80 Mn-%33,5 |
| Ödenen Faiz | -266,52 Mn-%1,7 | -262,16 Mn-%46,3 | -179,15 Mn-%131 | -77,50 Mn-%1122 | -6,34 Mn-%17,6 |
| Alınan Faiz | 41,62 Mn+%14,3 | 36,41 Mn+%610 | 5,13 Mn | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 188,42 Mn | — | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -14,41 Mn-%159 | 24,62 Mn+%166 | -37,14 Mn+%77,8 | -167,67 Mn-%992 | 18,81 Mn-%7,5 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -14,41 Mn-%159 | 24,62 Mn+%166 | -37,14 Mn+%77,8 | -167,67 Mn-%992 | 18,81 Mn-%7,5 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 58,29 Mn+%73,1 | 33,67 Mn-%52,5 | 70,81 Mn-%70,3 | 238,47 Mn+%1047 | 20,78 Mn+%4546 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 43,88 Mn-%24,7 | 58,29 Mn+%73,1 | 33,67 Mn-%52,5 | 70,81 Mn+%78,9 | 39,59 Mn+%90,5 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | -34,13 Mn+%81,0 | -179,65 Mn | — | -62,72 Mn-%122 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | -97,03 Mn-%981 | 11,01 Mn | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | 76,17 Mn+%699 | -12,71 Mn |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | 77,00 Mn |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — |
| Alınan Faiz | — | — | — | — | 2,45 Mn |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — |