Hisse Menüsü
ORZAXORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.
₺67,90-%4,23
Veri güncelleme: 13.10.2026Reklam
| Nakit Akım Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1,13 Mr+%39,3 | 808,69 Mn-%56,7 | 1,87 Mr |
| Dönem Karı (Zararı) | 3,32 Mr-%2,1 | 3,39 Mr+%41,2 | 2,40 Mr |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 271,08 Mn+%2,2 | 265,19 Mn-%11,2 | 298,53 Mn |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2,81 Mn+%20,9 | 2,33 Mn-%83,9 | 14,41 Mn |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 99,41 Mn-%32,2 | 146,54 Mn+%309 | -70,03 Mn |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 390,27 Mn+%17,7 | 331,50 Mn+%7,6 | 308,06 Mn |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 541,34 Mn+%76,0 | 307,59 Mn-%28,6 | 430,80 Mn |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2,98 Mn+%308 | 732.063-%99,8 | 304,20 Mn |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -522,56 Mn-%137 | 1,43 Mr-%34,5 | 2,18 Mr |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,40 Mr-%457 | -251,27 Mn-%53,7 | -163,48 Mn |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,67 Mr-%77,4 | -943,23 Mn-%310 | -229,97 Mn |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -631,96 Mn-%5,2 | -600,82 Mn-%287 | 321,68 Mn |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -821,77 Mn-%3085 | -25,80 Mn-%112 | 222,07 Mn |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 340,10 Mn-%4,4 | 355,90 Mn+%157 | -626,22 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 61,64 Mn-%5,3 | 65,06 Mn+%253 | 18,43 Mn |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 41,10 Mn+%137 | -112,44 Mn-%169 | 162,15 Mn |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 47,31 Mn+%154 | 18,60 Mn+%120 | -92,49 Mn |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -86,66 Mn+%41,1 | -147,13 Mn-%146 | 322,18 Mn |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -227,09 Mn+%63,4 | -620,63 Mn-%108 | -298,63 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2,83 Mn-%383 | -585.984+%97,0 | -19,27 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -518,92 Mn-%80,5 | -287,48 Mn+%31,6 | -420,52 Mn |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15,24 Mn-%84,9 | 100,81 Mn-%21,2 | 127,93 Mn |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -534,16 Mn-%37,6 | -388,29 Mn+%29,2 | -548,45 Mn |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1,38 Mr+%548 | -308,87 Mn+%78,5 | -1,43 Mr |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,77 Mr+%7740 | 22,63 Mn | — |
| Ödenen Faiz | -996,04 Mn-%35,0 | -738,08 Mn-%73,6 | -425,24 Mn |
| Alınan Faiz | 605,77 Mn+%49,0 | 406,58 Mn+%247 | 117,19 Mn |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 112,72 Mn-%46,9 | 212,34 Mn+%1716 | 11,69 Mn |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 48,82 Mn-%69,6 | 160,35 Mn+%181 | -197,03 Mn |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | -1,14 Mr |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 556,29 Mn |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | -539,62 Mn |