Hisse Menüsü
RODRGRODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
₺14,55-%6,13
Veri güncelleme: 13.10.2026Reklam
| Nakit Akım Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 24,06 Mn+%272 | -14,01 Mn-%156 | 24,81 Mn+%60,4 | 15,47 Mn+%184 | 5,44 Mn+%475 |
| Dönem Karı (Zararı) | 4,87 Mn+%157 | -8,57 Mn-%136 | 23,97 Mn+%124 | -98,63 Mn-%5070 | -1,91 Mn-%66,3 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -14,23 Mn-%141 | 34,64 Mn+%10,6 | 31,32 Mn-%70,6 | 106,69 Mn+%3368 | 3,08 Mn-%6,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 12,16 Mn-%51,9 | 25,30 Mn+%53,4 | 16,50 Mn+%112 | 7,78 Mn+%274 | 2,08 Mn-%50,3 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -45.685-%140 | 113.572+%103 | -3,88 Mn-%838 | -413.742-%832 | 56.512+%162 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 4,85 Mn+%161 | -8,00 Mn-%37207 | 21.559-%98,6 | 1,52 Mn+%106 | 736.476+%402 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -4,11 Mn-%148 | 8,51 Mn+%157 | 3,31 Mn-%59,8 | 8,23 Mn+%1718 | 452.988+%217 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 33,50 Mn+%184 | -40,08 Mn-%31,5 | -30,48 Mn-%511 | 7,41 Mn+%73,3 | 4,27 Mn+%455 |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | 1,45 Mn+%188 | -1,66 Mn | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,91 Mn+%111 | 906.817-%86,7 | 6,84 Mn+%210 | -6,21 Mn-%303 | 3,06 Mn+%552 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 985.987+%1123 | -96.401-%114 | 674.022+%183 | -810.261-%5417 | -14.686-%102 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 17,34 Mn+%178 | -22,35 Mn-%612 | -3,14 Mn+%94,3 | -54,58 Mn-%1160 | -4,33 Mn-%329 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -435.924+%33,7 | -657.110-%648 | 119.974+%495 | 20.158-%44,4 | 36.276-%78,4 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -12,11 Mn-%104 | -5,95 Mn+%76,8 | -25,69 Mn-%154 | 47,54 Mn+%2958 | 1,55 Mn+%181 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -50.265+%58,1 | -119.920+%71,8 | -425.059-%151 | 835.006+%1260 | 61.394+%3596 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 23,89 Mn+%326 | -10,58 Mn-%14,4 | -9,25 Mn-%142 | 22,13 Mn+%470 | 3,89 Mn |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 48.920 | — | — | -492+%99,3 | -75.635-%677 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 478.580+%14,6 | 417.663+%7,6 | 388.098 | — | 101.707-%79,3 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 24,13 Mn+%272 | -14,01 Mn-%156 | 24,81 Mn+%60,4 | 15,47 Mn+%184 | 5,44 Mn+%475 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -68.421 | — | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -7,09 Mn-%3575 | -192.987+%97,9 | -9,03 Mn-%22,9 | -7,35 Mn-%1607 | -430.269-%105 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7,09 Mn-%3575 | -192.987+%97,9 | -9,03 Mn-%40,1 | -6,45 Mn-%1661 | -366.038-%74,4 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 400.171-%98,2 | 22,55 Mn+%639 | -4,18 Mn+%20,4 | -5,26 Mn-%64,2 | -3,20 Mn-%1309 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8,60 Mn | — | — | 5,33 Mn+%506 | 880.456-%70,1 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -6,33 Mn-%351 | -1,41 Mn+%18,6 | -1,73 Mn+%81,0 | -9,08 Mn-%171 | -3,34 Mn-%5,6 |
| Ödenen Faiz | -1,87 Mn-%74,2 | -1,07 Mn+%56,4 | -2,46 Mn-%58,9 | -1,55 Mn-%109 | -738.704 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 17,37 Mn+%108 | 8,35 Mn-%28,0 | 11,59 Mn+%305 | 2,86 Mn+%58,1 | 1,81 Mn+%256 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -12,99 Mn+%0,7 | -13,08 Mn-%54,7 | -8,45 Mn | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 4,38 Mn+%193 | -4,73 Mn-%251 | 3,14 Mn+%9,6 | 2,86 Mn+%58,1 | 1,81 Mn+%256 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 4,09 Mn-%53,6 | 8,82 Mn+%6,2 | 8,31 Mn+%34,9 | 6,16 Mn+%545 | 954.333+%114 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 8,48 Mn+%107 | 4,09 Mn-%57,2 | 9,57 Mn+%6,1 | 9,02 Mn+%226 | 2,77 Mn+%190 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | -1,43 Mn+%16,1 | -1,70 Mn-%196 | 1,78 Mn+%809 | -251.445-%673 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | 25,03 Mn | — | — | — |
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | 87,79 Mn | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | 87,79 Mn | — |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | — | — | — | -1,52 Mn | — |
| Ödenen Faiz | — | — | — | -898.172 | — |
| Alınan Faiz | — | — | — | 31.788+%1327 | 2.228 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | -64.231 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | — | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | — | — | — | — | — |