Hisse Menüsü
RUBNSRUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.
₺15,33-%8,09
Veri güncelleme: 13.10.2026Reklam
| Nakit Akım Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -1,60 Mr-%892 | -161,24 Mn-%111 | 1,40 Mr+%229 | -1,09 Mr-%2335 | 48,72 Mn+%94,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | -179,97 Mn-%416 | 56,89 Mn-%51,6 | 117,43 Mn+%1074 | 10,00 Mn-%86,5 | 74,17 Mn+%208 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 203,83 Mn+%53,9 | 132,46 Mn+%169 | -192,25 Mn-%218 | 163,56 Mn+%1903 | 8,16 Mn-%20,9 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 144,92 Mn-%12,3 | 165,23 Mn+%162 | 63,16 Mn-%33,1 | 94,42 Mn+%978 | 8,76 Mn+%7,7 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 11,46 Mn+%113 | 5,39 Mn-%31,4 | 7,85 Mn+%470 | 1,38 Mn+%213 | -1,22 Mn-%154 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 284,05 Mn+%16,9 | 242,89 Mn+%1987 | 11,64 Mn+%122 | 5,23 Mn-%61,7 | 13,66 Mn+%97,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 12,04 Mn+%239 | 3,55 Mn-%83,0 | 20,94 Mn+%77,0 | 11,83 Mn | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 3.563+%100 | -21,17 Mn | — | — | -11,53 Mn-%129 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -136,49 Mn-%338 | 57,38 Mn+%171 | -80,44 Mn-%43,9 | -55,90 Mn-%3615 | -1,50 Mn+%23,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,62 Mr-%370 | -344,05 Mn-%123 | 1,50 Mr+%221 | -1,25 Mr-%13846 | -8,94 Mn-%903 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,32 Mr-%787 | -149,26 Mn+%61,6 | -388,30 Mn-%230 | -117,84 Mn-%470 | 31,88 Mn+%201 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,03 Mn-%104 | 69,70 Mn+%57879 | -120.634-%113 | 910.205+%105 | -17,17 Mn-%2834 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -267,24 Mn-%1050 | -23,25 Mn-%104 | 580,46 Mn+%376 | -210,62 Mn-%323 | -49,81 Mn-%418 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -169,28 Mn-%21,4 | -139,48 Mn-%106 | 2,16 Mr+%209 | -2,00 Mr-%3933 | -49,47 Mn-%158 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 149,59 Mn+%255 | -96,47 Mn-%150 | 194,11 Mn+%260 | -121,66 Mn-%1054 | 12,75 Mn+%449 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -8,68 Mn-%298 | 4,37 Mn-%25,3 | 5,85 Mn+%110 | 2,79 Mn+%631 | 381.151+%158 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -23,44 Mn-%298 | -5,89 Mn-%108 | 76,29 Mn+%88,6 | 40,44 Mn-%23,1 | 52,59 Mn-%10,4 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 27,90 Mn+%839 | -3,77 Mn+%99,7 | -1,10 Mr-%205 | 1,05 Mr+%10458 | 9,92 Mn+%3461 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1,59 Mr-%931 | -154,70 Mn-%111 | 1,43 Mr+%233 | -1,07 Mr-%1563 | 73,39 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -4,58 Mn+%29,9 | -6,54 Mn-%928 | -636.053 | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 1,52 Mr+%391 | -522,54 Mn+%64,8 | -1,49 Mr-%1294 | 124,45 Mn+%347 | -50,47 Mn-%119 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,57 Mr+%40869 | 3,84 Mn+%99,4 | 1,93 Mn-%99,7 | 624,95 Mn+%23147 | 2,69 Mn+%112 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -54,51 Mn+%83,7 | -333,78 Mn+%77,6 | -1,49 Mr-%197 | -500,49 Mn-%814 | -54,74 Mn |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | -192,60 Mn | — | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 96,41 Mn-%85,8 | 681,02 Mn+%706 | 84,46 Mn-%91,2 | 962,48 Mn+%47152 | 2,04 Mn |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | 479,59 Mn | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | -7,51 Mn | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,01 Mr-%6,7 | 1,08 Mr+%47,7 | 730,54 Mn+%35,6 | 538,71 Mn+%386 | 110,88 Mn+%497 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -669,65 Mn-%6,2 | -630,67 Mn-%10,1 | -572,61 Mn+%22,0 | -733,83 Mn-%647 | -98,24 Mn-%799 |
| Ödenen Faiz | -240,18 Mn-%0,4 | -239,13 Mn-%178 | -85,95 Mn-%17,6 | -73,07 Mn-%590 | -10,60 Mn |
| Alınan Faiz | 158.725 | — | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 15,65 Mn+%668 | -2,76 Mn-%191 | 3,02 Mn+%276 | -1,72 Mn-%698 | 287.317 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 15,65 Mn+%668 | -2,76 Mn-%191 | 3,02 Mn+%276 | -1,72 Mn-%698 | 287.317+%46,1 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,47 Mn-%65,2 | 4,23 Mn+%250 | 1,21 Mn-%58,7 | 2,93 Mn+%1374 | 198.563 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 17,13 Mn+%1062 | 1,47 Mn-%65,2 | 4,23 Mn+%250 | 1,21 Mn+%149 | 485.880 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | -25,36 Mn-%124 | 106,70 Mn | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | — | — | -24,70 Mn-%67,1 | -14,78 Mn+%40,1 | -24,67 Mn-%135 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 12,48 Mn-%99,0 | 1,23 Mr | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | 106,60 Mn | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | 1,58 Mn |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — |