Hisse Menüsü
TEHOLTERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.
₺5,27%0,00
Veri güncelleme: 14.10.2026Reklam
| Nakit Akım Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 2,77 Mr+%1545 | 168,19 Mn+%276 | -95,32 Mn-%1015 | -8,55 Mn-%77,0 | -4,83 Mn-%269 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3,28 Mr+%243 | 956,85 Mn-%6,0 | 1,02 Mr-%17,4 | 1,23 Mr+%8032 | 15,15 Mn+%302 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2,91 Mr+%431 | -880,49 Mn+%21,4 | -1,12 Mr+%11,8 | -1,27 Mr-%6179 | -20,24 Mn-%398 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,39 Mr+%138052 | 1,73 Mn-%18,3 | 2,12 Mn | — | — |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 65,12 Mn | — | — | 1,31 Mn+%3965 | 32.329 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 150,69 Mn+%13605 | 1,10 Mn+%119 | -5,78 Mn-%7,2 | -5,39 Mn-%3326 | 167.105-%22,6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 19,75 Mn+%200 | -19,76 Mn | — | -88.385-%111 | 788.816-%90,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 283,98 Mn+%125 | -1,14 Mr-%9,6 | -1,04 Mr+%18,0 | -1,27 Mr-%5934 | -20,97 Mn-%1432 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | -384.951-%49,8 | -256.941-%2621 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,47 Mn-%99,4 | 391,43 Mn | — | — | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | -117,83 Mn | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -3,07 Mr-%3465 | 91,20 Mn+%1731 | 4,98 Mn-%85,1 | 33,46 Mn+%26464 | 125.965-%96,6 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -908,10 Mn | — | 7,33 Mn+%200 | -7,33 Mn | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,69 Mr-%4415 | -37,32 Mn-%967 | 4,30 Mn+%488 | -1,11 Mn-%323 | -262.181-%594 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -87,27 Mn-%123 | -39,17 Mn-%149 | -15,71 Mn-%321 | 7,11 Mn+%300906 | 2.361+%228 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -22,44 Mn | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -934,23 Mn-%119097 | 785.090-%98,1 | 41,91 Mn+%18,5 | 35,37 Mn+%3970 | 868.843-%77,1 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -664,16 Mn-%762 | -77,05 Mn-%49,5 | -51,55 Mn-%14513 | 357.647 | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 878.566-%68,1 | 2,75 Mn+%1318 | -225.837-%158 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,17 Mr+%341 | 264,78 Mn+%1418 | 17,44 Mn+%575 | -3,68 Mn-%3497 | -102.174+%26,5 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 55,12 Mn+%15221 | -364.502-%200 | 364.503 | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,67 Mn+%142 | -20,46 Mn | — | 727.239+%5538 | -13.373+%96,2 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3,13 Mr+%1765 | 167,56 Mn+%272 | -97,63 Mn-%1842 | -5,03 Mn-%1,4 | -4,96 Mn-%269 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -527,62 Mn | — | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1,49 Mn | — | — | -3,52 Mn-%2883 | 126.599+%1272 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -4,28 Mr-%1274 | -311,17 Mn-%28,9 | -241,48 Mn | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | — | 79,52 Mn | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -217,92 Mn | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 90,94 Mn | — | — | -120.478 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4,15 Mr-%962 | -390,70 Mn-%61,8 | -241,48 Mn | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 3,25 Mr+%2112 | 146,69 Mn-%56,1 | 334,26 Mn+%2580 | 12,47 Mn+%193 | 4,25 Mn+%284 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,62 Mr | — | — | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,22 Mr | — | — | — | 53,86 Mn |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 534,70 Mn+%1429 | 34,98 Mn-%94,1 | 590,08 Mn+%2601 | 21,84 Mn | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -182,80 Mn-%381505 | -47.902 | — | — | -6,47 Mn+%40,4 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 235,93 Mn+%188144 | 125.334 | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -8,11 Mn-%480 | -1,40 Mn | — | — | -42,59 Mn |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -177,48 Mn-%257 | 113,04 Mn+%144 | -255,82 Mn-%2629 | -9,37 Mn | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1,74 Mr+%46727 | 3,71 Mn+%246 | -2,55 Mn-%165 | 3,92 Mn+%774 | -581.456-%206 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1,74 Mr+%46727 | 3,71 Mn+%246 | -2,55 Mn-%412 | 817.169+%241 | -581.456-%206 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 3,66 Mn+%535 | 575.906-%89,4 | 5,43 Mn+%17,7 | 4,62 Mn+%575 | 683.422+%408 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,58 Mr+%42986 | 3,66 Mn+%535 | 575.905-%89,4 | 5,43 Mn+%5229 | 101.966-%85,1 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | — | — | -79,52 Mn | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | -62.457 | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | — | — | -98.335 | — |
| Ödenen Faiz | — | — | — | -325.470-%8,1 | -301.049+%77,9 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | 2,97 Mn+%552 | -656.982-%1132 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | -3,10 Mn | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | — | — | — | — | -141.674 |
| Alınan Faiz | — | — | — | — | 407.880+%6962 |