Hisse Menüsü
TRHOLTERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
₺550,00%0,00
Veri güncelleme: 13.10.2026Reklam
| Nakit Akım Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 425,31 Mn+%796 | 47,48 Mn+%312 | -22,36 Mn-%147 | 47,41 Mn+%467 | -12,94 Mn-%5426 |
| Dönem Karı (Zararı) | 77,66 Mn+%9164 | 838.357+%101 | -100,02 Mn-%9829 | -1,01 Mn-%108 | 12,89 Mn-%5,6 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 183,33 Mn+%4116 | 4,35 Mn-%93,5 | 67,25 Mn+%163 | -107,36 Mn-%910 | -10,63 Mn+%23,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 23.765-%99,9 | 16,06 Mn-%2,6 | 16,49 Mn-%9,2 | 18,15 Mn+%1046 | 1,58 Mn |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -1,52 Mn-%111 | 13,63 Mn+%434 | 2,56 Mn-%60,1 | 6,41 Mn+%789 | 721.406+%2148 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | — | 34,21 Mn-%26,8 | 46,75 Mn+%1030 | 4,14 Mn+%80,4 | 2,29 Mn+%3321 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 161,95 Mn | — | — | — | -5,61 Mn+%68,3 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 22,88 Mn+%150 | -45,95 Mn-%449 | -8,36 Mn-%352 | 3,32 Mn+%135 | -9,50 Mn-%341 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 164,43 Mn+%240 | 48,37 Mn+%113 | 22,68 Mn-%86,9 | 172,77 Mn+%1268 | -14,80 Mn-%57126 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | — | -32,21 Mn+%59,9 | -80,27 Mn-%209 | 73,65 Mn+%258 | 20,57 Mn+%46041 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 421.610-%89,3 | 3,95 Mn+%27,3 | 3,10 Mn-%68,7 | 9,92 Mn+%355 | -3,89 Mn |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -17.496+%99,9 | -18,03 Mn-%158 | 31,01 Mn+%1189 | 2,41 Mn+%181 | -2,97 Mn-%12084 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,09 Mn-%98,1 | 109,06 Mn+%295 | -55,84 Mn-%1072 | 5,75 Mn-%32,3 | 8,48 Mn+%19487 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -400.179 | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 260,27 Mn+%22262 | 1,16 Mn+%596 | 167.123-%58,9 | 406.810+%203 | -394.124 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -96,70 Mn | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,23 Mn-%11279 | 11.027+%104 | -313.731+%62,9 | -844.508-%506 | -139.257 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 425,42 Mn+%694 | 53,56 Mn+%631 | -10,09 Mn-%116 | 64,40 Mn+%614 | -12,53 Mn-%5254 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -99.658-%4,3 | -95.566+%95,7 | -2,21 Mn+%85,9 | -15,72 Mn-%300190 | -5.234 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -399,63 Mn-%7983 | -4,94 Mn-%105 | 108,25 Mn+%488 | -27,92 Mn-%374 | 10,18 Mn |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -413,75 Mn | — | — | -217,97 Mn | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | 245.544 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -149.236+%97,0 | -4,94 Mn+%61,7 | -12,91 Mn-%106 | -6,27 Mn-%207 | -2,04 Mn |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | — | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -8,08 Mn+%79,4 | -39,22 Mn+%52,7 | -82,87 Mn-%425 | -15,79 Mn-%1492 | 1,13 Mn+%344 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 3,34 Mn-%97,0 | 110,01 Mn+%464 | 19,50 Mn |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | -2,31 Mn+%94,1 | -38,95 Mn+%67,8 | -120,82 Mn-%641 | -16,31 Mn |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 123.112-%96,3 | 3,32 Mn+%9,5 | 3,03 Mn-%18,4 | 3,71 Mn+%329 | -1,62 Mn-%7703 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 123.112-%96,3 | 3,32 Mn+%9,5 | 3,03 Mn-%36,6 | 4,77 Mn+%394 | -1,62 Mn-%7703 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 286.703-%93,2 | 4,21 Mn-%22,0 | 5,40 Mn+%766 | 623.340-%67,2 | 1,90 Mn+%17922 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 477.482-%90,9 | 5,22 Mn+%24,0 | 4,21 Mn-%22,0 | 5,40 Mn+%1827 | 280.098+%778 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | -13,87 Mn-%1202 | -1,07 Mn-%5778 | -18.122+%71,1 | -62.757 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | — | -4,17 Mn+%75,2 | -16,82 Mn+%87,7 | -137,14 Mn | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | -15,57 Mn-%112 | 124,83 Mn+%53,2 | 81,48 Mn+%323 | -36,46 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | -5,99 Mn+%40,5 | -10,06 Mn-%693 | -1,27 Mn-%220 | -396.741 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | 121,16 Mn-%38,3 | 196,32 Mn | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | -2,70 Mn-%430 | -509.391+%39,3 | -839.339-%410 | -164.599 |
| Ödenen Faiz | — | -34,22 Mn+%27,2 | -46,98 Mn-%119 | -21,47 Mn-%997 | -1,96 Mn-%2822 |
| Alınan Faiz | — | 4.351-%98,1 | 229.514-%98,7 | 17,34 Mn+%24715 | 69.860 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | — | -2,22 Mn | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | 1,06 Mn | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | -61.086-%488 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | 11,98 Mn |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | — | — | — | — | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — |