Hisse Menüsü
TRILCTURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
₺0,90-%1,10
Veri güncelleme: 13.10.2026Reklam
| Nakit Akım Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 675,55 Mn+%225 | -539,34 Mn-%192 | 587,94 Mn+%91,1 | 307,63 Mn+%529 | -71,67 Mn-%316 |
| Dönem Karı (Zararı) | -685,18 Mn-%757 | 104,22 Mn-%52,6 | 219,85 Mn+%229 | -169,81 Mn-%557 | 37,14 Mn+%11,4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2,33 Mr+%200 | 774,34 Mn+%234 | 231,78 Mn-%38,6 | 377,68 Mn+%1962 | 18,31 Mn+%440 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 66,96 Mn-%11,8 | 75,93 Mn+%32,4 | 57,36 Mn+%100 | 28,64 Mn+%271 | 7,73 Mn+%15,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 514,64 Mn+%346 | -209,39 Mn-%1037 | -18,41 Mn-%196 | 19,26 Mn+%803 | 2,13 Mn+%466 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 17,13 Mn+%54,0 | 11,13 Mn+%341 | 2,52 Mn+%126 | 1,11 Mn+%91,5 | 581.976+%4,9 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1,72 Mr+%124 | 768,48 Mn+%134 | 327,80 Mn+%9,0 | 300,64 Mn+%977 | 27,92 Mn-%22,9 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 122,88 Mn+%228 | 37,48 Mn+%176 | -49,07 Mn-%133 | 149,71 Mn+%1440 | 9,72 Mn+%40,2 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 7,16 Mn+%115 | -46,33 Mn | — | — | -686.444-%22,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -714,52 Mn+%42,6 | -1,24 Mr-%1092 | 125,47 Mn-%17,4 | 151,96 Mn+%231 | -115,63 Mn-%4629 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,13 Mr-%454 | -203,56 Mn-%9,4 | -186,09 Mn-%253 | 121,38 Mn+%592 | -24,69 Mn-%286 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 228,59 Mn+%156 | -407,27 Mn-%2338 | 18,20 Mn+%21,7 | 14,95 Mn+%29282 | -51.241-%101 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -546,85 Mn-%3,5 | -528,16 Mn-%595 | 106,76 Mn+%8,8 | 98,14 Mn+%258 | -62,01 Mn-%20,5 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -718,64 Mn-%544 | -111,63 Mn-%554 | 24,58 Mn+%150 | -49,32 Mn-%8860 | 563.071-%61,2 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 687,45 Mn+%951 | 65,43 Mn+%196 | -68,22 Mn-%237 | 49,77 Mn+%212 | -44,62 Mn-%492 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -30,80 Mn-%165 | 47,39 Mn+%351 | 10,51 Mn+%1698 | 584.326+%147 | -1,23 Mn-%181 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 513,10 Mn+%334 | -218,85 Mn-%243 | 153,02 Mn+%283 | -83,55 Mn-%403 | 27,54 Mn+%478 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 331,39 Mn+%408 | 65,25 Mn+%168 | 24,33 Mn+%256082 | 9.495+%100 | -11,14 Mn-%231 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -51,54 Mn-%211 | 46,59 Mn+%9,9 | 42,38 Mn | — | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 926,75 Mn+%353 | -366,26 Mn-%163 | 577,10 Mn+%60,4 | 359,83 Mn+%698 | -60,18 Mn-%276 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -68.470+%99,6 | -15,36 Mn+%48,3 | -29,71 Mn+%42,2 | -51,37 Mn-%364 | -11,07 Mn-%1253 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3,08 Mn-%208 | -1,00 Mn+%40,1 | -1,67 Mn-%102 | -828.563-%99,1 | -416.160-%61,6 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -248,05 Mn-%58,3 | -156,72 Mn-%471 | 42,22 Mn | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -162,58 Mn+%29,2 | -229,54 Mn-%38,2 | -166,09 Mn-%108 | -79,90 Mn-%303 | -19,83 Mn+%60,4 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | — | -1,30 Mn | — | — | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | -15,35 Mn | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 119,25 Mn+%2046 | 5,56 Mn | — | — | 770.416-%67,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -281,83 Mn-%29,0 | -218,44 Mn-%31,5 | -166,09 Mn-%108 | -79,90 Mn-%288 | -20,60 Mn-%21,6 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -505,17 Mn-%165 | 773,01 Mn+%244 | -535,75 Mn-%51,5 | -353,68 Mn-%360 | 135,88 Mn+%761 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,22 Mr-%20,9 | 1,54 Mr | — | 27,44 Mn-%63,4 | 75,02 Mn |
| Ödenen Faiz | -1,73 Mr-%82,0 | -948,03 Mn-%166 | -356,82 Mn-%15,6 | -308,67 Mn-%1042 | -27,02 Mn |
| Alınan Faiz | 1,57 Mn-%99,1 | 179,54 Mn+%519 | 29,03 Mn | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 5,28 Mn+%415 | -1,68 Mn+%98,5 | -113,90 Mn+%9,6 | -125,95 Mn-%384 | 44,38 Mn+%4023 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 5,28 Mn+%415 | -1,68 Mn+%98,5 | -113,90 Mn+%9,6 | -125,95 Mn-%384 | 44,38 Mn+%4023 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 10,67 Mn-%13,6 | 12,35 Mn-%90,2 | 126,25 Mn-%49,9 | 252,20 Mn+%59419 | 423.726-%72,7 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 15,96 Mn+%49,5 | 10,67 Mn-%13,6 | 12,35 Mn-%90,2 | 126,25 Mn+%182 | 44,80 Mn+%10474 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | -207,95 Mn-%241 | -60,95 Mn-%530 | -9,67 Mn-%161 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | -49,34 Mn | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | -72,34 Mn | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | -11,49 Mn-%17728 | -64.447 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | -29,08 Mn-%318 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | 97,62 Mn |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | — | — | — |
| Ödenen Faiz | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — |
| Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — |