Hisse Menüsü
UMPASUMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
₺9,30-%3,93
Veri güncelleme: 13.10.2026Reklam
| Nakit Akım Kalemleri | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 2,21 Mn-%96,9 | 71,37 Mn+%401 | 14,25 Mn+%380 | 2,97 Mn-%34,5 | 4,54 Mn-%79,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | -1,02 Mn-%106 | 17,63 Mn+%134 | -51,82 Mn | — | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 83,30 Mn-%48,9 | 163,04 Mn+%394 | 33,01 Mn | — | — |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -1,07 Mn-%103 | 37,67 Mn+%3215 | 1,14 Mn | — | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -7,99 Mn-%155 | 14,43 Mn+%23043 | 62.371 | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 92,36 Mn-%21,8 | 118,09 Mn+%534 | -27,22 Mn | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -80,25 Mn+%26,6 | -109,29 Mn-%431 | 33,03 Mn | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5,89 Mn+%114 | -41,79 Mn-%331 | 18,13 Mn | — | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 343.530-%39,6 | 568.796-%92,3 | 7,39 Mn | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -46.609-%105 | 865.473 | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 60.565-%99,9 | 54,16 Mn+%1427 | 3,55 Mn | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -676.794-%110 | 6,82 Mn-%67,6 | 21,03 Mn | — | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -13,14 Mn+%50,0 | -26,30 Mn+%8,1 | -28,62 Mn | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -10,65 Mn+%54,7 | -23,50 Mn-%266 | -6,41 Mn | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -23,95 Mn-%42,6 | -16,80 Mn-%25578 | -65.426 | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -15,34 Mn+%70,2 | -51,51 Mn-%199 | 52,24 Mn | — | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -22,75 Mn-%92,6 | -11,81 Mn+%40,3 | -19,77 Mn | — | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2,03 Mn-%97,2 | 71,37 Mn+%402 | 14,22 Mn+%480 | 2,45 Mn+%136 | -6,81 Mn-%129 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 179.512+%2301 | -8.156-%126 | 30.978 | — | 11,35 Mn+%1215 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 52,75 Mn+%5996 | 865.344+%125 | -3,52 Mn-%88,7 | -1,87 Mn-%104 | 43,85 Mn+%1205 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 52,75 Mn+%5996 | 865.344+%428 | 163.835 | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -56,22 Mn+%23,1 | -73,09 Mn-%392 | -14,86 Mn-%1915 | -737.499+%98,4 | -45,33 Mn-%187 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -56,22 Mn+%23,1 | -73,09 Mn-%692 | 12,34 Mn+%2289 | 516.364-%99,8 | 240,18 Mn+%111 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1,25 Mn-%45,8 | -856.196+%79,3 | -4,13 Mn-%1225 | 367.023-%88,0 | 3,05 Mn+%6,7 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | 43.119 | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1,25 Mn-%45,8 | -856.196+%79,3 | -4,13 Mn-%1107 | 410.142-%86,6 | 3,05 Mn+%166 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 3,18 Mn-%21,2 | 4,03 Mn-%28,2 | 5,62 Mn+%7,9 | 5,21 Mn+%142 | 2,15 Mn-%67,7 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,93 Mn-%39,3 | 3,18 Mn+%113 | 1,49 Mn-%73,5 | 5,62 Mn+%7,9 | 5,21 Mn+%155 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | 55,34 Mn | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | — | — | -8,00 | — | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | 3,69 Mn | — | — |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 5.000 | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | -14,43 Mn | — | — |
| Alınan Faiz | — | — | 8,00-%100,0 | 518.945 | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | — | -1.470 | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | 1,28 Mn-%97,1 | 44,70 Mn+%5516 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | -3,69 Mn-%208112 | -1.770+%99,8 | -851.691+%81,7 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | — | — | -2.373 | — | — |
| Ödenen Faiz | — | — | -9,72 Mn-%1397 | -649.398+%96,6 | -19,08 Mn-%21,0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | -17,47 Mn-%10561 | -163.835 | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | -22,39 Mn | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | — | 19,24 Mn | — |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | — | — | — | -440.630 | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | -266,45 Mn-%134 |
| Alınan Faiz | — | — | — | — | 24.145-%54,3 |
| Ödenen Faiz | — | — | — | — | — |
| Alınan Temettüler | — | — | — | — | — |