TGHTerragen Holdings Ltd
Dönemsel getiriler
Özet Finansallar
2025 mali yılı sonu · tutarlar AUD · 2026-09-21Özet Gelir Tablosu
Özet Görünüm
Çarpanlar
Tutarlar şirketin kendi para birimindedir. Piyasa değeri $13,49 Mn (USD).
Bilanço
Kaynak: TradingView · tutarlar AUD · 2026-09-21| Bilanço Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||
| Toplam Varlıklar | A$ 10,59 Mn | A$ 8,12 Mn | A$ 6,95 Mn | A$ 6,35 Mn | A$ 9,22 Mn | A$ 14,72 Mn | A$ 19,12 Mn | A$ 3,95 Mn | A$ 3,95 Mn |
| Nakit ve Nakit Benzerleri† | A$ 7,36 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yükümlülükler ve Özkaynak | |||||||||
| Toplam Yükümlülükler† | A$ 1,09 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Özkaynaklar† | A$ 9,50 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Finansal Borç | A$ 275.572 | A$ 735.447 | A$ 542.227 | A$ 239.373 | A$ 332.262 | A$ 357.957 | A$ 476.306 | A$ 227.775 | A$ 232.097 |
| Net Borç† | -A$ 7,09 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Gelir Tablosu
Kaynak: TradingView · tutarlar AUD · 2026-09-21| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | |||||||||
| Ciro | A$ 1,43 Mn | A$ 1,62 Mn | A$ 2,14 Mn | A$ 3,28 Mn | A$ 2,89 Mn | A$ 3,65 Mn | A$ 1,96 Mn | A$ 981.007 | A$ 855.690 |
| Brüt Kâr | A$ 524.909 | A$ 623.974 | -A$ 1,43 Mn | -A$ 898.389 | -A$ 2,49 Mn | -A$ 1,11 Mn | -A$ 2,11 Mn | -A$ 2,27 Mn | -A$ 1,96 Mn |
| FAVÖK | -A$ 4,09 Mn | -A$ 4,53 Mn | -A$ 3,61 Mn | -A$ 3,52 Mn | -A$ 5,71 Mn | -A$ 6,51 Mn | -A$ 5,01 Mn | -A$ 3,36 Mn | -A$ 4,81 Mn |
| Net Kâr | -A$ 3,75 Mn | -A$ 3,72 Mn | -A$ 3,01 Mn | -A$ 3,23 Mn | -A$ 5,41 Mn | -A$ 6,10 Mn | -A$ 4,93 Mn | -A$ 3,21 Mn | -A$ 3,44 Mn |
| Hisse Başı Kâr | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,02 |
| Araştırma ve Geliştirme Gideri† | -A$ 1,06 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Nakit Akım Tablosu
Kaynak: TradingView · tutarlar AUD · 2026-09-21| Nakit Akım Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akım Kalemleri | |||||||||
| Serbest Nakit Akışı | -A$ 3,49 Mn | -A$ 3,03 Mn | -A$ 2,35 Mn | -A$ 2,86 Mn | -A$ 4,95 Mn | -A$ 4,91 Mn | -A$ 4,27 Mn | -A$ 2,77 Mn | -A$ 3,04 Mn |
| Yatırım Harcamaları (CapEx)† | -A$ 176.704 | — | — | — | — | — | — | — | — |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Sağlayıcı bu enstrüman için işletme/yatırım/finansman faaliyeti kırılımını vermiyor; serbest nakit akışı ve yatırım harcamaları gösterilir.
Karlılık Oranları
Kaldıraç Oranları
Faaliyet Etkinlik Oranları
Büyüme
Değişim rozeti bir önceki mali yıla göredir; son 12 ay (TTM) oranlarında önceki dönem sağlayıcıda olmadığı için "%N/A" görünür. Marjlar yıllık serilerden hesaplanır (pay / payda × 100). Tutar gerektiren oran yoktur.
Piyasa Çarpanları
Kaynak: TradingView · tutarlar AUD · 2026-09-21Çarpanlar
Çarpanlar güncel / son 12 ay anlık görüntüsüdür (sağlayıcı tarihsel çarpan serisi vermiyor). Piyasa değeri USD; hisse başı temettü şirketin kendi para birimindedir.
Kaldıraç
Kaynak: TradingView · tutarlar AUD · 2026-09-21| Kaldıraç Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaldıraç Oranları (yıllık) | |||||||||
| Borç / Aktif | 2,6% | 9,1% | 7,8% | 3,8% | 3,6% | 2,4% | 2,5% | 5,8% | 5,9% |
Son mali yıl
Özkaynak yalnız son mali yıl için verildiğinden Borç/Özkaynak ve Özkaynak/Aktif yıllık seri olarak çizilemez; bunlar son mali yıl kutusunda gösterilir.
Faaliyet
Kaynak: TradingView · tutarlar AUD · 2026-09-21| Faaliyet Etkinlik Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet Etkinlik Oranları (yıllık) | |||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,14 | 0,20 | 0,31 | 0,52 | 0,31 | 0,25 | 0,10 | 0,25 | 0,22 |
| Özkaynak Devir Hızı† | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,34 | 0,30 | 0,38 | 0,21 | 0,10 | 0,09 |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Aktif Devir Hızı = Ciro / Toplam Varlıklar (kez). Özkaynak Devir Hızı, özkaynak yalnız son mali yıl verildiği için tek yıl için hesaplanır (Ciro serisi / son mali yıl özkaynağı).
Karlılık
Kaynak: TradingView · tutarlar AUD · 2026-09-21| Marjlar (yıllık) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıllık Marjlar (pay / payda × 100) | |||||||||
| Brüt Kâr Marjı | 36,7% | 38,6% | -66,9% | -27,4% | -86,2% | -30,3% | -107,6% | -231,4% | -229,0% |
| FAVÖK Marjı | -285,3% | -280,3% | -169,0% | -107,4% | -197,6% | -178,3% | -254,9% | -342,3% | -562,5% |
| Net Kâr Marjı | -262,0% | -230,5% | -141,0% | -98,7% | -187,1% | -167,0% | -250,8% | -327,3% | -402,2% |
| Serbest Nakit Akışı Marjı | -244,0% | -187,9% | -109,8% | -87,3% | -171,2% | -134,4% | -217,4% | -282,7% | -354,9% |
Son 12 ay
Yıllık marjlar gelir tablosu serilerinden hesaplanır; "Son 12 ay" kutusu sağlayıcının TTM oranlarıdır.
