ICMBInvestcorp Credit Management BDC, Inc.
Dönemsel getiriler
Özet Finansallar
2025 mali yılı sonu · tutarlar USD · 2026-09-21Özet Gelir Tablosu
Özet Görünüm
Çarpanlar
Tutarlar şirketin kendi para birimindedir. Piyasa değeri $12,74 Mn (USD).
Bilanço
Kaynak: TradingView · tutarlar USD · 2026-09-21| Bilanço Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | ||||||||||||||
| Toplam Varlıklar | $188,84 Mn | $192,24 Mn | $231,81 Mn | $246,39 Mn | $267,68 Mn | $296,79 Mn | $336,95 Mn | $314,53 Mn | $296,03 Mn | $319,96 Mn | $362,79 Mn | $308,76 Mn | $186,94 Mn | $21,87 Mn |
| Nakit ve Nakit Benzerleri† | $15,00 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yükümlülükler ve Özkaynak | ||||||||||||||
| Toplam Yükümlülükler† | $127,51 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Özkaynaklar† | $61,33 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Finansal Borç | $123,13 Mn | $106,22 Mn | $135,48 Mn | $146,82 Mn | $165,43 Mn | $182,33 Mn | $165,53 Mn | $117,87 Mn | $101,42 Mn | $130,97 Mn | $150,85 Mn | $85,59 Mn | $76,50 Mn | $0,00 |
| Net Borç† | $103,43 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Gelir Tablosu
Kaynak: TradingView · tutarlar USD · 2026-09-21| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||||||||||||
| Ciro | $15,42 Mn | $9,91 Mn | -$205.942 | $10,04 Mn | $20,91 Mn | $26,83 Mn | $12,41 Mn | $30,94 Mn | $19,20 Mn | $35,86 Mn | $39,93 Mn | $20,35 Mn | $7,55 Mn | $501.966 |
| Brüt Kâr | $11,18 Mn | $4,87 Mn | -$5,68 Mn | $4,69 Mn | $14,83 Mn | $19,44 Mn | $4,12 Mn | $20,52 Mn | $11,22 Mn | $27,46 Mn | $29,99 Mn | $19,08 Mn | $7,51 Mn | $501.928 |
| FAVÖK | -$234.820 | $5,43 Mn | $12,71 Mn | $10,18 Mn | $6,44 Mn | -$14,84 Mn | -$4,74 Mn | $25,21 Mn | $29,26 Mn | -$3,86 Mn | $20,15 Mn | $19,10 Mn | $8,16 Mn | $495.470 |
| Net Kâr | -$8,85 Mn | -$4,09 Mn | $3,23 Mn | $2,59 Mn | -$2,31 Mn | -$24,66 Mn | -$14,54 Mn | $15,63 Mn | $23,58 Mn | -$9,34 Mn | $15,43 Mn | $6,96 Mn | $8,00 Mn | $297.692 |
| Hisse Başı Kâr | -0,61 | -0,28 | 0,22 | 0,18 | -0,17 | -1,79 | -1,07 | 1,14 | 1,72 | -0,68 | 1,13 | 0,51 | 0,59 | 0,02 |
Nakit Akım Tablosu
Kaynak: TradingView · tutarlar USD · 2026-09-21| Nakit Akım Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akım Kalemleri | ||||||||||||||
| Serbest Nakit Akışı | $367.060 | $7,28 Mn | $10,05 Mn | $12,08 Mn | $1,12 Mn | -$14,34 Mn | $22,49 Mn | — | $16,87 Mn | — | — | — | -$21,29 Mn | $3,72 Mn |
| Yatırım Harcamaları (CapEx)† | $0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Sağlayıcı bu enstrüman için işletme/yatırım/finansman faaliyeti kırılımını vermiyor; serbest nakit akışı ve yatırım harcamaları gösterilir.
Karlılık Oranları
Kaldıraç Oranları
Faaliyet Etkinlik Oranları
Büyüme
Değişim rozeti bir önceki mali yıla göredir; son 12 ay (TTM) oranlarında önceki dönem sağlayıcıda olmadığı için "%N/A" görünür. Marjlar yıllık serilerden hesaplanır (pay / payda × 100). Tutar gerektiren oran yoktur.
Piyasa Çarpanları
Kaynak: TradingView · tutarlar USD · 2026-09-21Çarpanlar
Çarpanlar güncel / son 12 ay anlık görüntüsüdür (sağlayıcı tarihsel çarpan serisi vermiyor). Piyasa değeri USD; hisse başı temettü şirketin kendi para birimindedir.
Kaldıraç
Kaynak: TradingView · tutarlar USD · 2026-09-21| Kaldıraç Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaldıraç Oranları (yıllık) | ||||||||||||||
| Borç / Aktif | 65,2% | 55,3% | 58,4% | 59,6% | 61,8% | 61,4% | 49,1% | 37,5% | 34,3% | 40,9% | 41,6% | 27,7% | 40,9% | 0,0% |
Son mali yıl
Özkaynak yalnız son mali yıl için verildiğinden Borç/Özkaynak ve Özkaynak/Aktif yıllık seri olarak çizilemez; bunlar son mali yıl kutusunda gösterilir.
Faaliyet
Kaynak: TradingView · tutarlar USD · 2026-09-21| Faaliyet Etkinlik Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet Etkinlik Oranları (yıllık) | ||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,08 | 0,05 | -0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,02 |
| Özkaynak Devir Hızı† | 0,25 | 0,16 | -0,00 | 0,16 | 0,34 | 0,44 | 0,20 | 0,50 | 0,31 | 0,58 | 0,65 | 0,33 | 0,12 | 0,01 |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Aktif Devir Hızı = Ciro / Toplam Varlıklar (kez). Özkaynak Devir Hızı, özkaynak yalnız son mali yıl verildiği için tek yıl için hesaplanır (Ciro serisi / son mali yıl özkaynağı).
Karlılık
Kaynak: TradingView · tutarlar USD · 2026-09-21| Marjlar (yıllık) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıllık Marjlar (pay / payda × 100) | ||||||||||||||
| Brüt Kâr Marjı | 72,5% | 49,1% | 2.758,0% | 46,7% | 70,9% | 72,5% | 33,2% | 66,3% | 58,4% | 76,6% | 75,1% | 93,8% | 99,5% | 100,0% |
| FAVÖK Marjı | -1,5% | 54,8% | -6.170,0% | 101,5% | 30,8% | -55,3% | -38,1% | 81,5% | 152,4% | -10,7% | 50,5% | 93,9% | 108,0% | 98,7% |
| Net Kâr Marjı | -57,4% | -41,3% | -1.570,6% | 25,8% | -11,1% | -91,9% | -117,1% | 50,5% | 122,8% | -26,1% | 38,7% | 34,2% | 105,9% | 59,3% |
| Serbest Nakit Akışı Marjı | 2,4% | 73,5% | -4.879,0% | 120,4% | 5,3% | -53,5% | 181,2% | — | 87,8% | — | — | — | -281,9% | 741,6% |
Son 12 ay
Yıllık marjlar gelir tablosu serilerinden hesaplanır; "Son 12 ay" kutusu sağlayıcının TTM oranlarıdır.
