PFLTPennantPark Floating Rate Capital Ltd.
Dönemsel getiriler
Özet Finansallar
2025 mali yılı sonu · tutarlar USD · 2026-09-21Özet Gelir Tablosu
Özet Görünüm
Çarpanlar
Tutarlar şirketin kendi para birimindedir. Piyasa değeri $695,52 Mn (USD).
Bilanço
Kaynak: TradingView · tutarlar USD · 2026-09-21| Bilanço Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||||||
| Toplam Varlıklar | $2,91 Mr | $2,11 Mr | $1,18 Mr | $1,22 Mr | $1,17 Mr | $1,15 Mr | $1,15 Mr | $1,08 Mr | $747,35 Mn | $631,42 Mn | $416,12 Mn | $372,87 Mn | $328,80 Mn | $178,37 Mn | $121,08 Mn |
| Nakit ve Nakit Benzerleri† | $122,69 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yükümlülükler ve Özkaynak | |||||||||||||||
| Toplam Yükümlülükler† | $1,84 Mr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Özkaynaklar† | $1,07 Mr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Finansal Borç | $1,78 Mr | $1,18 Mr | $495,43 Mn | $672,78 Mn | $652,63 Mn | $653,21 Mn | $623,55 Mn | $467,63 Mn | $256,86 Mn | $232,39 Mn | $29,60 Mn | $146,95 Mn | $99,60 Mn | $75,12 Mn | $24,65 Mn |
| Net Borç† | $1,65 Mr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Gelir Tablosu
Kaynak: TradingView · tutarlar USD · 2026-09-21| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | |||||||||||||||
| Ciro | $255,38 Mn | $186,53 Mn | $123,18 Mn | $94,38 Mn | $69,90 Mn | $82,80 Mn | $61,52 Mn | $69,88 Mn | $60,36 Mn | $44,92 Mn | $30,75 Mn | $33,23 Mn | $22,44 Mn | $13,01 Mn | $3,26 Mn |
| Brüt Kâr | $203,21 Mn | $151,38 Mn | $93,91 Mn | $70,25 Mn | $52,98 Mn | $60,68 Mn | $43,56 Mn | $57,13 Mn | $44,99 Mn | $33,97 Mn | $25,23 Mn | $25,18 Mn | $17,49 Mn | $10,95 Mn | — |
| FAVÖK | $162,89 Mn | $160,09 Mn | $77,43 Mn | $33,21 Mn | $81,06 Mn | $45,52 Mn | $38,47 Mn | $58,72 Mn | $40,23 Mn | $39,32 Mn | $18,06 Mn | $24,70 Mn | $14,27 Mn | $13,75 Mn | $2,00 Mn |
| Net Kâr | $66,36 Mn | $91,84 Mn | $39,26 Mn | $3,45 Mn | $56,52 Mn | $18,41 Mn | $11,42 Mn | $33,49 Mn | $36,33 Mn | $33,49 Mn | $12,50 Mn | $20,51 Mn | $11,98 Mn | $11,96 Mn | -$3,47 Mn |
| Hisse Başı Kâr | 0,72 | 1,40 | 0,77 | 0,08 | 1,46 | 0,47 | 0,29 | 0,87 | 1,20 | 1,25 | 0,77 | 1,38 | 1,25 | 1,75 | -0,51 |
Nakit Akım Tablosu
Kaynak: TradingView · tutarlar USD · 2026-09-21| Nakit Akım Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akım Kalemleri | |||||||||||||||
| Serbest Nakit Akışı | $95,04 Mn | $92,00 Mn | $66,02 Mn | $62,61 Mn | $8,56 Mn | $34,90 Mn | -$8,56 Mn | $83,01 Mn | $25,71 Mn | $34,80 Mn | $26,91 Mn | -$22,25 Mn | -$124,41 Mn | -$47,83 Mn | -$113,69 Mn |
| Yatırım Harcamaları (CapEx)† | $0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Sağlayıcı bu enstrüman için işletme/yatırım/finansman faaliyeti kırılımını vermiyor; serbest nakit akışı ve yatırım harcamaları gösterilir.
Karlılık Oranları
Kaldıraç Oranları
Faaliyet Etkinlik Oranları
Büyüme
Değişim rozeti bir önceki mali yıla göredir; son 12 ay (TTM) oranlarında önceki dönem sağlayıcıda olmadığı için "%N/A" görünür. Marjlar yıllık serilerden hesaplanır (pay / payda × 100). Tutar gerektiren oran yoktur.
Piyasa Çarpanları
Kaynak: TradingView · tutarlar USD · 2026-09-21Çarpanlar
Çarpanlar güncel / son 12 ay anlık görüntüsüdür (sağlayıcı tarihsel çarpan serisi vermiyor). Piyasa değeri USD; hisse başı temettü şirketin kendi para birimindedir.
Kaldıraç
Kaynak: TradingView · tutarlar USD · 2026-09-21| Kaldıraç Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaldıraç Oranları (yıllık) | |||||||||||||||
| Borç / Aktif | 61,0% | 55,8% | 42,0% | 55,0% | 55,7% | 56,9% | 54,1% | 43,4% | 34,4% | 36,8% | 7,1% | 39,4% | 30,3% | 42,1% | 20,4% |
Son mali yıl
Özkaynak yalnız son mali yıl için verildiğinden Borç/Özkaynak ve Özkaynak/Aktif yıllık seri olarak çizilemez; bunlar son mali yıl kutusunda gösterilir.
Faaliyet
Kaynak: TradingView · tutarlar USD · 2026-09-21| Faaliyet Etkinlik Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet Etkinlik Oranları (yıllık) | |||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,03 |
| Özkaynak Devir Hızı† | 0,24 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Aktif Devir Hızı = Ciro / Toplam Varlıklar (kez). Özkaynak Devir Hızı, özkaynak yalnız son mali yıl verildiği için tek yıl için hesaplanır (Ciro serisi / son mali yıl özkaynağı).
Karlılık
Kaynak: TradingView · tutarlar USD · 2026-09-21| Marjlar (yıllık) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıllık Marjlar (pay / payda × 100) | |||||||||||||||
| Brüt Kâr Marjı | 79,6% | 81,2% | 76,2% | 74,4% | 75,8% | 73,3% | 70,8% | 81,8% | 74,5% | 75,6% | 82,0% | 75,8% | 77,9% | 84,2% | — |
| FAVÖK Marjı | 63,8% | 85,8% | 62,9% | 35,2% | 116,0% | 55,0% | 62,5% | 84,0% | 66,6% | 87,5% | 58,7% | 74,3% | 63,6% | 105,7% | 61,3% |
| Net Kâr Marjı | 26,0% | 49,2% | 31,9% | 3,7% | 80,9% | 22,2% | 18,6% | 47,9% | 60,2% | 74,5% | 40,7% | 61,7% | 53,4% | 91,9% | -106,6% |
| Serbest Nakit Akışı Marjı | 37,2% | 49,3% | 53,6% | 66,3% | 12,2% | 42,1% | -13,9% | 118,8% | 42,6% | 77,5% | 87,5% | -67,0% | -554,3% | -367,6% | -3.488,9% |
Son 12 ay
Yıllık marjlar gelir tablosu serilerinden hesaplanır; "Son 12 ay" kutusu sağlayıcının TTM oranlarıdır.
