DTEADAVIDsTEA Inc.
Dönemsel getiriler
Özet Finansallar
2025 mali yılı sonu · tutarlar CAD · 2026-09-21Özet Gelir Tablosu
Özet Görünüm
Çarpanlar
Tutarlar şirketin kendi para birimindedir. Piyasa değeri $20,32 Mn (USD).
Bilanço
Kaynak: TradingView · tutarlar CAD · 2026-09-21| Bilanço Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | ||||||||||||||
| Toplam Varlıklar | C$ 47,65 Mn | C$ 47,57 Mn | C$ 43,73 Mn | C$ 62,59 Mn | C$ 78,60 Mn | C$ 81,24 Mn | C$ 139,66 Mn | C$ 122,50 Mn | C$ 147,94 Mn | C$ 176,94 Mn | C$ 163,59 Mn | C$ 79,06 Mn | C$ 61,95 Mn | — |
| Nakit ve Nakit Benzerleri† | C$ 16,48 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yükümlülükler ve Özkaynak | ||||||||||||||
| Toplam Yükümlülükler† | C$ 23,06 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Özkaynaklar† | C$ 24,58 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Finansal Borç | C$ 10,74 Mn | C$ 13,67 Mn | C$ 8,68 Mn | C$ 10,22 Mn | C$ 12,55 Mn | C$ 751.000 | C$ 88,66 Mn | C$ 0,00 | C$ 0,00 | C$ 0,00 | C$ 0,00 | C$ 58,58 Mn | C$ 55,22 Mn | — |
| Net Borç† | -C$ 5,74 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Gelir Tablosu
Kaynak: TradingView · tutarlar CAD · 2026-09-21| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||||||||||||
| Ciro | C$ 61,00 Mn | C$ 61,80 Mn | C$ 60,64 Mn | C$ 83,03 Mn | C$ 104,07 Mn | C$ 121,69 Mn | C$ 196,46 Mn | C$ 212,75 Mn | C$ 224,01 Mn | C$ 215,98 Mn | C$ 180,69 Mn | C$ 141,88 Mn | C$ 108,17 Mn | C$ 73,06 Mn |
| Brüt Kâr | C$ 31,04 Mn | C$ 28,17 Mn | C$ 23,13 Mn | C$ 24,82 Mn | C$ 38,88 Mn | C$ 42,24 Mn | C$ 89,18 Mn | C$ 89,78 Mn | C$ 97,34 Mn | C$ 99,62 Mn | C$ 88,89 Mn | C$ 72,25 Mn | C$ 55,02 Mn | C$ 37,70 Mn |
| FAVÖK | C$ 8,23 Mn | C$ 4,95 Mn | -C$ 6,64 Mn | -C$ 9,11 Mn | C$ 247.000 | C$ 8,83 Mn | C$ 10,55 Mn | -C$ 5,65 Mn | C$ 2,40 Mn | C$ 10,39 Mn | C$ 21,96 Mn | C$ 19,32 Mn | C$ 13,33 Mn | C$ 6,72 Mn |
| Net Kâr | C$ 2,90 Mn | -C$ 3,21 Mn | -C$ 13,83 Mn | -C$ 14,87 Mn | C$ 78,13 Mn | -C$ 55,93 Mn | -C$ 31,20 Mn | -C$ 33,54 Mn | -C$ 28,50 Mn | -C$ 3,67 Mn | -C$ 131,43 Mn | C$ 6,45 Mn | -C$ 6,16 Mn | -C$ 4,35 Mn |
| Hisse Başı Kâr | 0,10 | -0,12 | -0,52 | -0,56 | 2,83 | -2,14 | -1,20 | -1,29 | -1,11 | -0,15 | -6,65 | 0,27 | -0,26 | -0,18 |
Nakit Akım Tablosu
Kaynak: TradingView · tutarlar CAD · 2026-09-21| Nakit Akım Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akım Kalemleri | ||||||||||||||
| Serbest Nakit Akışı | C$ 818.000 | C$ 7,28 Mn | -C$ 6,13 Mn | C$ 359.000 | -C$ 4,29 Mn | -C$ 11,70 Mn | C$ 32,08 Mn | -C$ 17,13 Mn | C$ 224.000 | -C$ 9,37 Mn | -C$ 1,26 Mn | C$ 4,53 Mn | C$ 5,89 Mn | -C$ 12,23 Mn |
| Yatırım Harcamaları (CapEx)† | -C$ 867.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Sağlayıcı bu enstrüman için işletme/yatırım/finansman faaliyeti kırılımını vermiyor; serbest nakit akışı ve yatırım harcamaları gösterilir.
Karlılık Oranları
Kaldıraç Oranları
Faaliyet Etkinlik Oranları
Büyüme
Değişim rozeti bir önceki mali yıla göredir; son 12 ay (TTM) oranlarında önceki dönem sağlayıcıda olmadığı için "%N/A" görünür. Marjlar yıllık serilerden hesaplanır (pay / payda × 100). Tutar gerektiren oran yoktur.
Piyasa Çarpanları
Kaynak: TradingView · tutarlar CAD · 2026-09-21Çarpanlar
Çarpanlar güncel / son 12 ay anlık görüntüsüdür (sağlayıcı tarihsel çarpan serisi vermiyor). Piyasa değeri USD; hisse başı temettü şirketin kendi para birimindedir.
Kaldıraç
Kaynak: TradingView · tutarlar CAD · 2026-09-21| Kaldıraç Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaldıraç Oranları (yıllık) | ||||||||||||||
| Borç / Aktif | 22,5% | 28,7% | 19,8% | 16,3% | 16,0% | 0,9% | 63,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 74,1% | 89,1% | — |
Son mali yıl
Özkaynak yalnız son mali yıl için verildiğinden Borç/Özkaynak ve Özkaynak/Aktif yıllık seri olarak çizilemez; bunlar son mali yıl kutusunda gösterilir.
Faaliyet
Kaynak: TradingView · tutarlar CAD · 2026-09-21| Faaliyet Etkinlik Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet Etkinlik Oranları (yıllık) | ||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 1,28 | 1,30 | 1,39 | 1,33 | 1,32 | 1,50 | 1,41 | 1,74 | 1,51 | 1,22 | 1,10 | 1,79 | 1,75 | — |
| Özkaynak Devir Hızı† | 2,48 | 2,51 | 2,47 | 3,38 | 4,23 | 4,95 | 7,99 | 8,65 | 9,11 | 8,79 | 7,35 | 5,77 | 4,40 | 2,97 |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Aktif Devir Hızı = Ciro / Toplam Varlıklar (kez). Özkaynak Devir Hızı, özkaynak yalnız son mali yıl verildiği için tek yıl için hesaplanır (Ciro serisi / son mali yıl özkaynağı).
Karlılık
Kaynak: TradingView · tutarlar CAD · 2026-09-21| Marjlar (yıllık) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıllık Marjlar (pay / payda × 100) | ||||||||||||||
| Brüt Kâr Marjı | 50,9% | 45,6% | 38,1% | 29,9% | 37,4% | 34,7% | 45,4% | 42,2% | 43,5% | 46,1% | 49,2% | 50,9% | 50,9% | 51,6% |
| FAVÖK Marjı | 13,5% | 8,0% | -10,9% | -11,0% | 0,2% | 7,3% | 5,4% | -2,7% | 1,1% | 4,8% | 12,2% | 13,6% | 12,3% | 9,2% |
| Net Kâr Marjı | 4,8% | -5,2% | -22,8% | -17,9% | 75,1% | -46,0% | -15,9% | -15,8% | -12,7% | -1,7% | -72,7% | 4,5% | -5,7% | -6,0% |
| Serbest Nakit Akışı Marjı | 1,3% | 11,8% | -10,1% | 0,4% | -4,1% | -9,6% | 16,3% | -8,0% | 0,1% | -4,3% | -0,7% | 3,2% | 5,4% | -16,7% |
Son 12 ay
Yıllık marjlar gelir tablosu serilerinden hesaplanır; "Son 12 ay" kutusu sağlayıcının TTM oranlarıdır.
