POOLPool Safe, Inc.
Dönemsel getiriler
Özet Finansallar
2025 mali yılı sonu · tutarlar CAD · 2026-09-21Özet Gelir Tablosu
Özet Görünüm
Çarpanlar
Tutarlar şirketin kendi para birimindedir. Piyasa değeri $1,41 Mn (USD).
Bilanço
Kaynak: TradingView · tutarlar CAD · 2026-09-21| Bilanço Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||
| Toplam Varlıklar | C$ 1,43 Mn | C$ 1,58 Mn | C$ 1,52 Mn | C$ 1,22 Mn | C$ 873.536 | C$ 670.128 | C$ 824.652 | C$ 977.314 | C$ 641.048 | C$ 4.043 | C$ 3.139 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri† | C$ 128.130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yükümlülükler ve Özkaynak | |||||||||||
| Toplam Yükümlülükler† | C$ 2,08 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Özkaynaklar† | -C$ 651.733 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Finansal Borç | C$ 1,90 Mn | C$ 2,53 Mn | C$ 2,85 Mn | C$ 1,98 Mn | C$ 1,17 Mn | C$ 1,06 Mn | C$ 877.870 | C$ 443.760 | C$ 31.857 | C$ 0,00 | C$ 0,00 |
| Net Borç† | C$ 1,78 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Gelir Tablosu
Kaynak: TradingView · tutarlar CAD · 2026-09-21| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | |||||||||||
| Ciro | C$ 1,44 Mn | C$ 1,39 Mn | C$ 960.408 | C$ 706.918 | C$ 254.939 | C$ 264.888 | C$ 416.309 | C$ 372.660 | C$ 445.085 | C$ 0,00 | C$ 0,00 |
| Brüt Kâr | C$ 614.577 | C$ 562.829 | C$ 332.888 | C$ 291.627 | -C$ 207.547 | -C$ 16.026 | C$ 108.983 | C$ 85.032 | C$ 87.551 | C$ 0,00 | C$ 0,00 |
| FAVÖK | C$ 101.140 | C$ 56.100 | -C$ 222.740 | -C$ 362.300 | -C$ 437.860 | -C$ 111.770 | -C$ 447.920 | -C$ 580.460 | -C$ 760.180 | -C$ 97.940 | C$ 69.130 |
| Net Kâr | -C$ 761.244 | -C$ 838.087 | -C$ 875.410 | -C$ 713.686 | -C$ 618.862 | -C$ 631.581 | -C$ 714.514 | -C$ 996.536 | -C$ 1,27 Mn | -C$ 136.779 | C$ 91.728 |
| Hisse Başı Kâr | -0,60 | -0,09 | -0,10 | -0,08 | -0,08 | -0,09 | -0,11 | -0,17 | -0,30 | -0,80 | 0,40 |
Nakit Akım Tablosu
Kaynak: TradingView · tutarlar CAD · 2026-09-21| Nakit Akım Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akım Kalemleri | |||||||||||
| Serbest Nakit Akışı | -C$ 150.840 | C$ 56.230 | -C$ 590.060 | -C$ 298.410 | -C$ 325.790 | -C$ 375.510 | -C$ 287.620 | -C$ 566.290 | -C$ 810.370 | C$ 900 | -C$ 11.850 |
| Yatırım Harcamaları (CapEx)† | -C$ 257.135 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Sağlayıcı bu enstrüman için işletme/yatırım/finansman faaliyeti kırılımını vermiyor; serbest nakit akışı ve yatırım harcamaları gösterilir.
Karlılık Oranları
Kaldıraç Oranları
Faaliyet Etkinlik Oranları
Büyüme
Değişim rozeti bir önceki mali yıla göredir; son 12 ay (TTM) oranlarında önceki dönem sağlayıcıda olmadığı için "%N/A" görünür. Marjlar yıllık serilerden hesaplanır (pay / payda × 100). Tutar gerektiren oran yoktur.
Piyasa Çarpanları
Kaynak: TradingView · tutarlar CAD · 2026-09-21Çarpanlar
Çarpanlar güncel / son 12 ay anlık görüntüsüdür (sağlayıcı tarihsel çarpan serisi vermiyor). Piyasa değeri USD; hisse başı temettü şirketin kendi para birimindedir.
Kaldıraç
Kaynak: TradingView · tutarlar CAD · 2026-09-21| Kaldıraç Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaldıraç Oranları (yıllık) | |||||||||||
| Borç / Aktif | 133,2% | 160,4% | 187,2% | 161,8% | 133,8% | 158,6% | 106,5% | 45,4% | 5,0% | 0,0% | 0,0% |
Son mali yıl
Özkaynak yalnız son mali yıl için verildiğinden Borç/Özkaynak ve Özkaynak/Aktif yıllık seri olarak çizilemez; bunlar son mali yıl kutusunda gösterilir.
Faaliyet
Kaynak: TradingView · tutarlar CAD · 2026-09-21| Faaliyet Etkinlik Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet Etkinlik Oranları (yıllık) | |||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 1,01 | 0,88 | 0,63 | 0,58 | 0,29 | 0,40 | 0,50 | 0,38 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Özkaynak Devir Hızı† | -2,21 | -2,14 | -1,47 | -1,08 | -0,39 | -0,41 | -0,64 | -0,57 | -0,68 | -0,00 | -0,00 |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Aktif Devir Hızı = Ciro / Toplam Varlıklar (kez). Özkaynak Devir Hızı, özkaynak yalnız son mali yıl verildiği için tek yıl için hesaplanır (Ciro serisi / son mali yıl özkaynağı).
Karlılık
Kaynak: TradingView · tutarlar CAD · 2026-09-21| Marjlar (yıllık) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıllık Marjlar (pay / payda × 100) | |||||||||||
| Brüt Kâr Marjı | 42,7% | 40,4% | 34,7% | 41,3% | -81,4% | -6,1% | 26,2% | 22,8% | 19,7% | — | — |
| FAVÖK Marjı | 7,0% | 4,0% | -23,2% | -51,3% | -171,8% | -42,2% | -107,6% | -155,8% | -170,8% | — | — |
| Net Kâr Marjı | -52,9% | -60,2% | -91,1% | -101,0% | -242,7% | -238,4% | -171,6% | -267,4% | -285,8% | — | — |
| Serbest Nakit Akışı Marjı | -10,5% | 4,0% | -61,4% | -42,2% | -127,8% | -141,8% | -69,1% | -152,0% | -182,1% | — | — |
Son 12 ay
Yıllık marjlar gelir tablosu serilerinden hesaplanır; "Son 12 ay" kutusu sağlayıcının TTM oranlarıdır.
