AZFPy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Borçlanma AraçlarıAk PortföyBorçlanma Araçları - Özel SektörÖzel FonTEFAS KapalıTEFAS'ta İşlem Kapalı
₺0,196047+%0,31
12 Eki 2026Reklam
Fon Toplam Değer
651.889.442₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Yatırımcı Sayısı
4
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Nakit Giriş/Çıkış
2.573₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kaynak: TEFAS portföy büyüklüğü ve yatırımcı sayısı serisi. Veri tarihi: 12 Ekim 2026. Nakit giriş/çıkış günlük olarak hesaplanır (günlük portföy değeri değişimi − fiyat kaynaklı değişim), kartlarda aylık toplam olarak gösterilir; seri, kesin nakit akışı bildirimi değil bu yöntemle hesaplanan net tahmindir.
Finansman Bonosu%45.9
Özel Sektör Tahvili%31.6
Özel Sektör Kira Sertifikası%10.5
Ters Repo%8.9
Varlığa Dayalı Menkul%1.9
TL Mevduat%1.2
Devlet Tahvili%1.0
Diğer%0.1
Kalanlar%-1.2
KurucuAk Portföy
KategoriBorçlanma Araçları / Borçlanma Araçları
ISINTRYAKBK01050
KAPSayfa
Toplam Değer₺651.889.441,66Veri tarihi: 12.10.2026
Yatırımcı4Veri tarihi: 12.10.2026
Risk1/7 Çok Düşük
Volatilite (1Y)%1.52
Yön. Ücreti%0.25
Azami Gider%2.56
Stopaj%17.5
Fon portföyü — kaynak: KAP portföy raporu · rapor tarihi: 30.09.2026 (dönem 2026-09)
En Büyük Pozisyonlar
T.IS 11/12/26 — Tahvil
TRFTISBA2617
%7,56
+%0,58
HALK 29/11/34 — Tahvil
TRSTHALK3419
%6,73
%0,74
OTOKOÇ 19/01/28 — Tahvil
TRSOTKR12818
%3,51
+%1,01
AG 13/01/28 — Tahvil
TRSYAZI12814
%2,80
+%1,16
ISFAK 07/12/26 — Tahvil
TRFISFAA2614
%2,63
+%0,88
Artırılan Pozisyonlar
T.IS 11/12/26 — Tahvil
TRFTISBA2617
%7,56
+%0,58
OTOKOÇ 19/01/28 — Tahvil
TRSOTKR12818
%3,51
+%1,01
AG 13/01/28 — Tahvil
TRSYAZI12814
%2,80
+%1,16
ISFAK 07/12/26 — Tahvil
TRFISFAA2614
%2,63
+%0,88
QNB Bank 20/11/26 — Tahvil
TRFQNBBK2610
%2,50
+%0,54
Azaltılan Pozisyonlar
HALK 29/11/34 — Tahvil
TRSTHALK3419
%6,73
%0,74
DEVA 09/12/27 — Tahvil
TRSDEVAA2719
%1,43
%0,15
AK 25/06/27 — Tahvil
TRSVDTF62719
%0,94
%0,10
D YATIRIM 17/12/26 — Tahvil
TRFDBNKA2616
%0,79
%0,08
BURGAN 23/12/26 — Tahvil
TRFBUFKA2615
%0,78
%0,08
Reklam
Getiri Karşılaştırma
- AZF+%48.40
- XU030+%30.36
- Altın+%20.33
- USD/TRY+%18.24
- EUR/TRY+%15.11
- XU100+%15.10
KarşılaştırmaAZF
AZFAylık Getiriler
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.2 | +3.0 | +3.6 | +3.4 | +3.0 | +3.9 | +3.5 | +3.5 | +3.1 | +1.2 | — | — | +31.2 |
| 2025 | +3.9 | +3.5 | +3.7 | +4.2 | +3.9 | +4.0 | +3.8 | +3.4 | +3.8 | +3.5 | +3.2 | +3.6 | +44.6 |
| 2024 | +3.9 | +3.9 | +3.5 | +4.1 | +4.0 | +3.7 | +4.3 | +4.2 | +4.2 | +4.2 | +3.8 | +4.2 | +47.9 |
| 2023 | +3.1 | +2.0 | +2.6 | +2.0 | +2.6 | +2.1 | +3.0 | +3.7 | +2.5 | +3.3 | +3.4 | +3.4 | +33.6 |
| 2022 | +1.4 | +1.5 | +1.6 | +1.4 | +1.8 | +1.6 | +1.5 | +1.9 | +1.7 | +1.8 | +2.0 | +2.0 | +20.2 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +1.7 | +1.6 | +1.4 | +1.7 | +1.4 | +7.9 |
Aylık Getiri Farkı (Fon − Tema)
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.7 | +3.8 | +10.3 | -9.6 | +8.4 | +0.5 | +8.2 | -3.1 | +19.7 | -0.5 | — | — | +18.3 |
| 2025 | +2.1 | +7.0 | +3.7 | +10.2 | +4.6 | -6.3 | -4.2 | -1.7 | +6.3 | +3.9 | +3.8 | +0.3 | +29.7 |
| 2024 | -9.9 | -4.3 | +4.1 | -5.8 | +0.5 | +1.3 | +4.4 | +11.8 | +5.9 | +12.5 | -5.1 | +2.3 | +17.7 |
| 2023 | +12.8 | -3.3 | +10.7 | +6.0 | -3.3 | -15.7 | -22.3 | -6.0 | -2.7 | +13.1 | -2.4 | +9.4 | -3.7 |
| 2022 | -6.5 | +4.4 | -13.2 | -7.4 | -3.0 | +7.2 | -6.2 | -20.5 | +1.4 | -23.4 | -23.1 | -8.6 | -98.9 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | -3.9 | +6.1 | -6.8 | -17.2 | -1.3 | -23.1 |