AZF Fon Portföyü

Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu — son portföy raporu: 30 Eylül 2026 (2026-09) · 118 pozisyon

Varlık türü	Ağırlık	Adet
Tahvil	%78.67	100
Kira sertifikası	%10.48	15
Repo / ters repo	%9.63	1
Mevduat	%1.24	1
Diğer	%0.00	1

AZF fonunun fiyat grafiği, dönemsel getirileri ve analizleri

Portföy verisi KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) portföy raporlarından alınır ve rapor tarihindeki değerleri gösterir. Geçmiş performans gelecekteki getiriler için garanti değildir.

AZF Fon Analitik Verileri

Fon Toplam Değeri	651.889.442 TL	TEFAS portföy büyüklüğü · veri tarihi: 12.10.2026
Yatırımcı Sayısı	4	TEFAS yatırımcı sayısı · veri tarihi: 12.10.2026
Nakit Giriş/Çıkış (son gün, net)	2.529 TL	Günlük · 12.10.2026
Nakit Giriş/Çıkış (son 12 ay, net)	1.784 TL	Aylık toplamların toplamı · Kas–Eki

Nakit giriş/çıkış, TEFAS portföy büyüklüğü serisinden hesaplanır: günlük portföy değeri değişimi − fiyat kaynaklı değişim. Kesin nakit akışı bildirimi değil, bu yöntemle hesaplanan net giriş/çıkış tahminidir. Kaynak: TEFAS.

Portföy Dağılımı (KAP raporu: 30.09.2026, 2026-09)

Tahvil	%78.67
Kira sertifikası	%10.48
Repo / ters repo	%9.63
Mevduat	%1.24
Diğer	%0.00

AZF fonunun tüm portföy pozisyonları · AZF fonunun fiyat grafiği ve dönemsel getirileri

Portföy verisi KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) portföy raporlarından alınır ve rapor tarihindeki değerleri gösterir. Geçmiş performans gelecekteki getiriler için garanti değildir.

AZFPy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu

Borçlanma Araçları Ak PortföyBorçlanma Araçları - Özel Sektör Özel FonTEFAS KapalıTEFAS'ta İşlem Kapalı

₺0,196047+%0,31

12 Eki 2026

Reklam

Dönemsel Değişim (30.09.2026 vs 31.08.2026)

En Büyük Pozisyonlar

Tahviller · 100

T.IS 11/12/26 — Tahvil

TRFTISBA2617

%7,56

+%0,58

HALK 29/11/34 — Tahvil

TRSTHALK3419

%6,73

%0,74

OTOKOÇ 19/01/28 — Tahvil

TRSOTKR12818

%3,51

+%1,01

AG 13/01/28 — Tahvil

TRSYAZI12814

%2,80

+%1,16

ISFAK 07/12/26 — Tahvil

TRFISFAA2614

%2,63

+%0,88

QNB Bank 20/11/26 — Tahvil

TRFQNBBK2610

%2,50

+%0,54

ARÇELIK 05/10/26 — Tahvil

TRFARCLE2619

%2,29

%0,00

TMKŞ 25/02/27 — Tahvil

TRPTMKG22711

%1,94

%0,00

ENERJISA 11/02/33 — Tahvil

TRSENSA23313

%1,94

%0,00

Bilkom 04/12/26 — Tahvil

TRFBLKMA2617

%1,91

+%0,16

OPET 13/08/27 — Tahvil

TRSOPAS82719

%1,63

%0,00

HALK 19/11/26 — Tahvil

TRFHLFKK2618

%1,62

%0,00

YKFIN 24/02/28 — Tahvil

TRSYKFK22810

%1,53

%0,00

DEVA 09/12/27 — Tahvil

TRSDEVAA2719

%1,43

%0,15

İŞ LEASING 19/11/27 — Tahvil

TRSISFNK2711

%1,35

%0,00

ENERJİSA 19/10/26 — Tahvil

TRSENSAE2619

%1,34

%0,00

OTKAR 21/02/28 — Tahvil

TRSOTKR22817

%1,32

%0,00

TEB 01/04/27 — Tahvil

TRFTEBF42718

%1,32

+%1,32

İŞ 17/11/26 — Tahvil

TRFISFAK2612

%1,25

%0,00

QNB Bank 25/12/26 — Tahvil

TRFQNBBA2646

%1,20

%0,00

ADEL 18/02/27 — Tahvil

TRFADEL22714

%1,13

+%0,32

HAZİNE 09/01/30 — Tahvil

TRT090130T12

%1,00

+%1,00

DENİZ 07/05/27 — Tahvil

TRFDNFK52713

%0,99

+%0,16

ADEL 07/05/27 — Tahvil

TRFADEL52711

%0,98

+%0,16

ULUSAL 09/10/26 — Tahvil

TRSULFKE2614

%0,96

%0,00

AK 25/06/27 — Tahvil

TRSVDTF62719

%0,94

%0,10

GARFA 01/10/26 — Tahvil

TRFGRFAE2613

%0,93

%0,00

CCOLA 29/04/27 — Tahvil

TRFCOLA42713

%0,91

%0,00

QNB 10/11/26 — Tahvil

TRFQNBFK2624

%0,90

%0,00

AEFES 02/02/28 — Tahvil

TRSEFES22818

%0,90

%0,00

QNB 17/11/26 — Tahvil

TRFQNBFK2632

%0,89

%0,00

ISTANBUL 18/11/26 — Tahvil

TRFIVYSK2614

%0,88

+%0,49

ÇELİK 12/05/27 — Tahvil

TRFCLKM52715

%0,82

%0,00

OPET 01/02/27 — Tahvil

TRSOPAS22715

%0,82

%0,00

DEVA 21/02/28 — Tahvil

TRSDEVA22815

%0,81

%0,00

OPET 22/02/28 — Tahvil

TRSOPAS22814

%0,81

%0,00

D YATIRIM 17/12/26 — Tahvil

TRFDBNKA2616

%0,79

%0,08

QNB 01/10/26 — Tahvil

TRFQNBFE2614

%0,78

%0,00

BURGAN 23/12/26 — Tahvil

TRFBUFKA2615

%0,78

%0,08

ORFIN 03/12/26 — Tahvil

TRSORFNA2617

%0,67

%0,00

QNB 15/12/26 — Tahvil

TRFQNBFA2634

%0,61

%0,00

ORFIN 01/06/27 — Tahvil

TRSORFN62717

%0,58

%0,00

TEB 01/10/26 — Tahvil

TRFTEBFE2612

%0,57

%0,00

İŞ LEASING 13/05/27 — Tahvil

TRFISFN52723

%0,57

%0,00

TEKNOSA 03/11/26 — Tahvil

TRFTKNOK2611

%0,55

%0,00

QNB 01/12/26 — Tahvil

TRFQNBFA2618

%0,53

%0,00

GARANTİ 16/11/26 — Tahvil

TRSGFYHK2614

%0,49

%0,00

D YATIRIM 08/10/26 — Tahvil

TRFDBNKE2620

%0,47

%0,00

TRDENFA 02/10/26 — Tahvil

TRFDZFKE2614

%0,47

%0,00

ENERJİSA 21/07/28 — Tahvil

TRSENSA72815

%0,46

%0,00

Bilkom 02/10/26 — Tahvil

TRFBLKME2613

%0,43

%0,00

TAM 03/03/27 — Tahvil

TRFTAMF32714

%0,40

%0,05

HEDEF 26/11/26 — Tahvil

TRSHDAKK2618

%0,35

%0,04

TAM 07/10/26 — Tahvil

TRFTAMFE2621

%0,34

%0,00

Doğan 15/03/27 — Tahvil

TRFDGTR32715

%0,33

+%0,33

Bilkom 26/10/26 — Tahvil

TRFBLKME2621

%0,33

%0,00

Lider 13/11/26 — Tahvil

TRFLDFKK2612

%0,33

%0,00

TAM 16/03/27 — Tahvil

TRFTAMF32722

%0,32

%0,03

NUROL 17/12/26 — Tahvil

TRFNURLA2616

%0,29

%0,00

AYTEMİZ 19/02/27 — Tahvil

TRFAYTZ22718

%0,28

%0,00

MİDAS 04/11/26 — Tahvil

TRFMIDSK2610

%0,25

%0,00

TEKNOSA 12/01/27 — Tahvil

TRFTKNO12715

%0,25

%0,00

EKER SUT 19/08/27 — Tahvil

TRSEKER82715

%0,25

%0,00

TAM 19/03/27 — Tahvil

TRFTAMF32730

%0,24

+%0,24

OPET 15/09/27 — Tahvil

TRFOPAS92715

%0,20

+%0,20

DÜNYA 10/09/27 — Tahvil

TRSDVYS92719

%0,20

%0,02

DORUK 25/12/26 — Tahvil

TRFDFKTA2640

%0,17

%0,00

DÜNYA 10/02/27 — Tahvil

TRFDVYS22713

%0,17

%0,00

HEDEF 20/01/27 — Tahvil

TRSHDAK12713

%0,17

%0,00

EKER SUT 16/06/27 — Tahvil

TRSEKER62717

%0,17

%0,02

HEDEF 17/02/27 — Tahvil

TRSHDAK22712

%0,16

%0,00

HEDEF 29/04/27 — Tahvil

TRFHDAK42717

%0,16

+%0,16

ISTANBUL 10/08/27 — Tahvil

TRFIVYS82716

%0,16

%0,00

D YATIRIM 04/02/27 — Tahvil

TRFDBNK22715

%0,15

%0,00

OYAK 23/11/26 — Tahvil

TRFOYMDK2614

%0,15

+%0,15

GELECEK 17/02/27 — Tahvil

TRFGVYO22715

%0,13

%0,00

Lider 17/02/27 — Tahvil

TRFLDFK22710

%0,13

%0,00

DÜNYA 02/10/26 — Tahvil

TRSDVYSE2612

%0,11

%0,00

TAM 14/07/27 — Tahvil

TRFTAMF72710

%0,10

%0,00

TAM 12/01/27 — Tahvil

TRFTAMF12716

%0,09

%0,00

LDR 16/03/27 — Tahvil

TRFLDRT32715

%0,08

+%0,08

Çağdaş 01/03/27 — Tahvil

TRFCGDF32724

%0,08

%0,01

Lider 16/04/27 — Tahvil

TRFLDFK42726

%0,08

+%0,08

HEDEF 13/07/27 — Tahvil

TRSHDAK72717

%0,08

%0,00

OSMANLI 17/03/27 — Tahvil

TRFEKOF32711

%0,08

+%0,08

HEDEF 09/04/27 — Tahvil

TRSHDAK42710

%0,08

%0,01

DENIZ 04/08/27 — Tahvil

TRFDNFK82710

%0,08

%0,00

ISTANBUL 23/03/27 — Tahvil

TRFIVYS32711

%0,08

+%0,08

ÇAĞDAŞ 05/02/27 — Tahvil

TRFCGDF22725

%0,08

%0,00

TAM 21/01/27 — Tahvil

TRFTAMF12724

%0,07

%0,00

ISTANBUL 07/07/27 — Tahvil

TRFIVYS72717

%0,05

%0,00

ULUSAL 27/01/27 — Tahvil

TRFULFK12731

%0,04

%0,00

HEDEF 10/02/28 — Tahvil

TRSHDAK22811

%0,04

%0,00

LIDER 01/10/26 — Tahvil

TRFLDFKE2610

%0,04

%0,00

Lider 04/12/26 — Tahvil

TRFLDFKA2614

%0,04

%0,00

Çağdaş 14/12/26 — Tahvil

TRFCGDFA2611

%0,03

%0,00

EKO 12/02/27 — Tahvil

TRFEKOF22712

%0,03

%0,00

Lider 05/03/27 — Tahvil

TRFLDFK32727

%0,02

%0,00

HEDEF 06/08/27 — Tahvil

TRSHDAK82724

%0,02

%0,00

VOLKSWA 08/10/26 — Tahvil

TRSVDTFE2614

%0,01

%0,00

Ters Repo · 1

TRT151227T16

TL HAZİNE 01/10/26

%9,63

+%9,63

Diğer · 17

GARANTİ 30/04/27 — Kira sertifikası

TRDEMVK42732

%1,66

+%1,66

EMLAK 04/12/26 — Kira sertifikası

TRDHVKAA2615

%1,64

%0,00

KATILIM VK 27/08/27 — Kira sertifikası

TRDKTLM82711

%1,60

%0,00

MEVDUAT-AKBANK

Akbank T.A.S. Tl

%1,24

+%1,24

KALKINMA 04/08/27 (08/04/27) — Kira sertifikası

TRDKLVK82711

%1,10

%0,00

KALKINMA 04/08/27 (08/04/27) — Kira sertifikası

TRDKLVK82729

%1,10

%0,00

BEREKET 13/11/26 — Kira sertifikası

TRDBRKTK2614

%0,81

%0,00

AK 03/11/26 — Kira sertifikası

TRDKTSKK2612

%0,74

%0,00

TCELL 01/10/26 — Kira sertifikası

TRDHVKAE2645

%0,51

%0,00

D YATIRIM 12/11/26 — Kira sertifikası

TRDDVRLK2617

%0,27

%0,00

ZİRAAT 17/12/26 — Kira sertifikası

TRDZKVKA2629

%0,20

+%0,20

VAKIF VKŞ 03/12/26 — Kira sertifikası

TRDVVRKA2626

%0,20

+%0,20

D YATIRIM 16/10/26 — Kira sertifikası

TRDDVRLE2615

%0,18

%0,00

KT SUKUK 15/01/27 — Kira sertifikası

TRDKTSK12733

%0,16

+%0,16

MEMORİAL 16/12/26 — Kira sertifikası

TRDZKBVA2661

%0,16

%0,00

VAKFN 16/09/27 — Kira sertifikası

TRDKLVK92710

%0,14

+%0,14

TEMINAT

Nakit Teminat

%0,00

Artırılan Pozisyonlar

Tahviller · 21

T.IS 11/12/26 — Tahvil

TRFTISBA2617

%7,56

+%0,58

OTOKOÇ 19/01/28 — Tahvil

TRSOTKR12818

%3,51

+%1,01

AG 13/01/28 — Tahvil

TRSYAZI12814

%2,80

+%1,16

ISFAK 07/12/26 — Tahvil

TRFISFAA2614

%2,63

+%0,88

QNB Bank 20/11/26 — Tahvil

TRFQNBBK2610

%2,50

+%0,54

Bilkom 04/12/26 — Tahvil

TRFBLKMA2617

%1,91

+%0,16

TEB 01/04/27 — Tahvil

TRFTEBF42718

%1,32

+%1,32

ADEL 18/02/27 — Tahvil

TRFADEL22714

%1,13

+%0,32

HAZİNE 09/01/30 — Tahvil

TRT090130T12

%1,00

+%1,00

DENİZ 07/05/27 — Tahvil

TRFDNFK52713

%0,99

+%0,16

ADEL 07/05/27 — Tahvil

TRFADEL52711

%0,98

+%0,16

ISTANBUL 18/11/26 — Tahvil

TRFIVYSK2614

%0,88

+%0,49

Doğan 15/03/27 — Tahvil

TRFDGTR32715

%0,33

+%0,33

TAM 19/03/27 — Tahvil

TRFTAMF32730

%0,24

+%0,24

OPET 15/09/27 — Tahvil

TRFOPAS92715

%0,20

+%0,20

HEDEF 29/04/27 — Tahvil

TRFHDAK42717

%0,16

+%0,16

OYAK 23/11/26 — Tahvil

TRFOYMDK2614

%0,15

+%0,15

LDR 16/03/27 — Tahvil

TRFLDRT32715

%0,08

+%0,08

Lider 16/04/27 — Tahvil

TRFLDFK42726

%0,08

+%0,08

OSMANLI 17/03/27 — Tahvil

TRFEKOF32711

%0,08

+%0,08

ISTANBUL 23/03/27 — Tahvil

TRFIVYS32711

%0,08

+%0,08

Ters Repo · 1

TRT151227T16

TL HAZİNE 01/10/26

%9,63

+%9,63

Diğer · 6

GARANTİ 30/04/27 — Kira sertifikası

TRDEMVK42732

%1,66

+%1,66

MEVDUAT-AKBANK

Akbank T.A.S. Tl

%1,24

+%1,24

ZİRAAT 17/12/26 — Kira sertifikası

TRDZKVKA2629

%0,20

+%0,20

VAKIF VKŞ 03/12/26 — Kira sertifikası

TRDVVRKA2626

%0,20

+%0,20

KT SUKUK 15/01/27 — Kira sertifikası

TRDKTSK12733

%0,16

+%0,16

VAKFN 16/09/27 — Kira sertifikası

TRDKLVK92710

%0,14

+%0,14

Azaltılan Pozisyonlar

Tahviller · 10

HALK 29/11/34 — Tahvil

TRSTHALK3419

%6,73

%0,74

DEVA 09/12/27 — Tahvil

TRSDEVAA2719

%1,43

%0,15

AK 25/06/27 — Tahvil

TRSVDTF62719

%0,94

%0,10

D YATIRIM 17/12/26 — Tahvil

TRFDBNKA2616

%0,79

%0,08

BURGAN 23/12/26 — Tahvil

TRFBUFKA2615

%0,78

%0,08

TAM 03/03/27 — Tahvil

TRFTAMF32714

%0,40

%0,05

HEDEF 26/11/26 — Tahvil

TRSHDAKK2618

%0,35

%0,04

TAM 16/03/27 — Tahvil

TRFTAMF32722

%0,32

%0,03

DÜNYA 10/09/27 — Tahvil

TRSDVYS92719

%0,20

%0,02

EKER SUT 16/06/27 — Tahvil

TRSEKER62717

%0,17

%0,02

Bonolar · 7

AEFES 07/09/26 — Bono

TRFEFES92610

%0,00

%1,75

YAPI 24/09/26 — Bono

TRFYAKF92621

%0,00

%0,95

OYAK 30/09/26 — Bono

TRFOYMD92623

%0,00

%0,45

QNB 30/09/26 — Bono

TRFQFKR92613

%0,00

%0,19

Lider 09/09/26 — Bono

TRFLDFK92614

%0,00

%0,18

ÇAĞDAŞ 24/09/26 — Bono

TRFCGDF92629

%0,00

%0,17

TAM 25/09/26 — Bono

TRFTAMF92627

%0,00

%0,17

Ters Repo · 1

TRT280628T18

TL HAZİNE 01/09/26

%0,00

%12,01

Diğer · 7

TMKŞ 25/09/26 — Kira sertifikası

TRPTMKG92615

%0,00

%1,72

ALJ 29/09/26 — Kira sertifikası

TRSALJF92615

%0,00

%1,43

KOÇ 08/09/26 — Kira sertifikası

TRSKCTF92612

%0,00

%0,92

DÜNYA 18/09/26 — Kira sertifikası

TRSDVYS92628

%0,00

%0,55

CARFA 18/09/26 — Kira sertifikası

TRSCARF92617

%0,00

%0,35

HEDEF 16/09/26 — Kira sertifikası

TRSHDAK92616

%0,00

%0,18

TPP

Takasbank Para Piyasası

%0,00

%0,08

AZFKart eklePy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu

Dönemsel Değişim (30.09.2026 vs 31.08.2026)

En Büyük Pozisyonlar

Artırılan Pozisyonlar

Azaltılan Pozisyonlar

AZFPy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu