IP
IPEIPOPEMA Securities S.A.
HisseGPWFinancePoland
8,70zł-%0,91
13 Eki 2026Dönemsel getiriler
1 Ay-%7,05
3 Ay+%19,83
6 Ay+%40,32
1 Yıl+%179,74
3 Yıl+%171,88
5 Yıl+%141,67
Piyasa değeri68,90 Mn $
SektörFinanceInvestment Managers
Hacim27,36 B
Para birimiPLN
İlk veri2019-06-05
Son veri2026-10-13
BölgeAVRUPA
Özet Finansallar
2025 mali yılı sonu · tutarlar PLN · 2026-09-21Özet Gelir Tablosu
Cirozł 303,25 Mn
Brüt Kârzł 156,73 Mn
FAVÖKzł 36,24 Mn
Net Kârzł 23,86 Mn
Hisse Başı Kâr0,80
Özet Görünüm
Toplam Varlıklarzł 476,06 Mn
Özkaynaklarzł 142,95 Mn
Toplam Yükümlülüklerzł 333,11 Mn
Net Borç-zł 171,22 Mn
Nakit ve Nakit Benzerlerizł 202,35 Mn
Çarpanlar
F/K7,52
PD/DD1,99
PD/Satış0,89
Beta (1 yıl)1,02
Tutarlar şirketin kendi para birimindedir. Piyasa değeri $68,90 Mn (USD).
Bilanço
Kaynak: TradingView · tutarlar PLN · 2026-09-21| Bilanço Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | ||||||||||||||||||
| Toplam Varlıklar | zł 476,06 Mn | zł 363,04 Mn | zł 421,70 Mn | zł 380,82 Mn | zł 421,41 Mn | zł 589,07 Mn | zł 271,20 Mn | zł 259,70 Mn | zł 361,93 Mn | zł 340,35 Mn | zł 354,02 Mn | zł 325,16 Mn | zł 353,09 Mn | zł 793,57 Mn | zł 631,17 Mn | zł 408,40 Mn | zł 386,00 Mn | zł 139,07 Mn |
| Nakit ve Nakit Benzerleri† | zł 202,35 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yükümlülükler ve Özkaynak | ||||||||||||||||||
| Toplam Yükümlülükler† | zł 333,11 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Özkaynaklar† | zł 142,95 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Finansal Borç | zł 31,14 Mn | zł 24,65 Mn | zł 42,76 Mn | zł 39,95 Mn | zł 24,07 Mn | zł 30,21 Mn | zł 20,82 Mn | zł 17,83 Mn | zł 31,70 Mn | zł 14,79 Mn | zł 15,14 Mn | zł 12,21 Mn | zł 2,59 Mn | zł 25,74 Mn | zł 15,08 Mn | zł 7,48 Mn | zł 13,55 Mn | zł 6,63 Mn |
| Net Borç† | -zł 171,22 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Gelir Tablosu
Kaynak: TradingView · tutarlar PLN · 2026-09-21| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||||||||||||||||
| Ciro | zł 303,25 Mn | zł 263,97 Mn | zł 333,93 Mn | zł 262,89 Mn | zł 260,20 Mn | zł 259,38 Mn | zł 140,80 Mn | zł 100,86 Mn | zł 98,57 Mn | zł 89,77 Mn | zł 99,68 Mn | zł 103,85 Mn | zł 105,14 Mn | zł 95,70 Mn | zł 114,76 Mn | zł 98,51 Mn | zł 69,63 Mn | zł 51,33 Mn |
| Brüt Kâr | zł 156,73 Mn | zł 118,85 Mn | zł 132,95 Mn | zł 100,88 Mn | zł 109,09 Mn | zł 133,98 Mn | zł 71,26 Mn | zł 70,61 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FAVÖK | zł 36,24 Mn | zł 16,15 Mn | zł 29,91 Mn | zł 11,71 Mn | zł 24,45 Mn | zł 42,87 Mn | zł 11,24 Mn | zł 1,38 Mn | zł 51,69 Mn | zł 4,79 Mn | zł 7,86 Mn | zł 7,72 Mn | zł 12,63 Mn | zł 15,21 Mn | zł 30,73 Mn | zł 26,37 Mn | zł 15,18 Mn | zł 14,60 Mn |
| Net Kâr | zł 23,86 Mn | zł 9,11 Mn | zł 18,18 Mn | zł 5,55 Mn | zł 13,11 Mn | zł 29,68 Mn | zł 3,12 Mn | -zł 2,93 Mn | zł 1,65 Mn | zł 1,46 Mn | zł 3,90 Mn | zł 4,62 Mn | zł 8,37 Mn | zł 9,05 Mn | zł 24,49 Mn | zł 18,00 Mn | zł 11,76 Mn | zł 12,51 Mn |
| Hisse Başı Kâr | 0,80 | 0,30 | 0,61 | 0,19 | 0,44 | 0,99 | 0,10 | -0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,13 | 0,15 | 0,28 | 0,30 | 0,82 | 0,61 | 0,40 | 0,44 |
Nakit Akım Tablosu
Kaynak: TradingView · tutarlar PLN · 2026-09-21| Nakit Akım Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akım Kalemleri | ||||||||||||||||||
| Serbest Nakit Akışı | zł 25,17 Mn | zł 56,08 Mn | zł 22,47 Mn | zł 43,85 Mn | -zł 147,64 Mn | zł 245,47 Mn | zł 27,77 Mn | -zł 9,60 Mn | zł 6,81 Mn | -zł 99,10 Mn | zł 98,76 Mn | -zł 1,10 Mn | -zł 177,62 Mn | zł 161,88 Mn | zł 6,32 Mn | zł 62,35 Mn | zł 10,86 Mn | zł 17,17 Mn |
| Yatırım Harcamaları (CapEx)† | -zł 670.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Sağlayıcı bu enstrüman için işletme/yatırım/finansman faaliyeti kırılımını vermiyor; serbest nakit akışı ve yatırım harcamaları gösterilir.
Karlılık Oranları
Aktif Kârlılığı (ROA, son 12 ay)4,9%%N/A
Özkaynak Kârlılığı (ROE, son 12 ay)28,0%%N/A
Brüt Kâr Marjı51,7%%+14.8
Faaliyet Kâr Marjı (son 12 ay)14,0%%N/A
FAVÖK Marjı12,0%%+95.3
Net Kâr Marjı7,9%%+128.1
Serbest Nakit Akışı Marjı8,3%%-60.9
Kaldıraç Oranları
Borç / Özkaynak (son 12 ay)0,28%N/A
Borç / Aktif6,5%%-3.7
Faaliyet Etkinlik Oranları
Aktif Devir Hızı (Ciro / Varlık)0,64%-12.4
Özkaynak Devir Hızı (Ciro / Özkaynak)2,12%+14.9
Büyüme
Ciro Büyümesi (son 12 ay)21,9%%N/A
Değişim rozeti bir önceki mali yıla göredir; son 12 ay (TTM) oranlarında önceki dönem sağlayıcıda olmadığı için "%N/A" görünür. Marjlar yıllık serilerden hesaplanır (pay / payda × 100). Tutar gerektiren oran yoktur.
Piyasa Çarpanları
Kaynak: TradingView · tutarlar PLN · 2026-09-21Çarpanlar
F/K (son 12 ay)7,52
PD/DD1,99
PD/Satış0,89
Hisse Başı Kâr (son 12 ay)1,20
Beta (1 yıl)1,02
Temettü Verimi (son 12 ay)6,9%
Temettü Dağıtım Oranı (son 12 ay)0,0%
Piyasa Değeri$68,90 Mn
Çarpanlar güncel / son 12 ay anlık görüntüsüdür (sağlayıcı tarihsel çarpan serisi vermiyor). Piyasa değeri USD; hisse başı temettü şirketin kendi para birimindedir.
Kaldıraç
Kaynak: TradingView · tutarlar PLN · 2026-09-21| Kaldıraç Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaldıraç Oranları (yıllık) | ||||||||||||||||||
| Borç / Aktif | 6,5% | 6,8% | 10,1% | 10,5% | 5,7% | 5,1% | 7,7% | 6,9% | 8,8% | 4,3% | 4,3% | 3,8% | 0,7% | 3,2% | 2,4% | 1,8% | 3,5% | 4,8% |
Son mali yıl
Borç / Özkaynak (son 12 ay)0,28
Net Borç / FAVÖK (son mali yıl)-4,72
Net Borç (son mali yıl)-zł 171,22 Mn
Toplam Finansal Borç (son mali yıl)zł 31,14 Mn
Özkaynak / Aktif (son mali yıl)30,0%
Özkaynak yalnız son mali yıl için verildiğinden Borç/Özkaynak ve Özkaynak/Aktif yıllık seri olarak çizilemez; bunlar son mali yıl kutusunda gösterilir.
Faaliyet
Kaynak: TradingView · tutarlar PLN · 2026-09-21| Faaliyet Etkinlik Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet Etkinlik Oranları (yıllık) | ||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,64 | 0,73 | 0,79 | 0,69 | 0,62 | 0,44 | 0,52 | 0,39 | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,30 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,18 | 0,37 |
| Özkaynak Devir Hızı† | 2,12 | 1,85 | 2,34 | 1,84 | 1,82 | 1,81 | 0,98 | 0,71 | 0,69 | 0,63 | 0,70 | 0,73 | 0,74 | 0,67 | 0,80 | 0,69 | 0,49 | 0,36 |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Aktif Devir Hızı = Ciro / Toplam Varlıklar (kez). Özkaynak Devir Hızı, özkaynak yalnız son mali yıl verildiği için tek yıl için hesaplanır (Ciro serisi / son mali yıl özkaynağı).
Karlılık
Kaynak: TradingView · tutarlar PLN · 2026-09-21| Marjlar (yıllık) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıllık Marjlar (pay / payda × 100) | ||||||||||||||||||
| Brüt Kâr Marjı | 51,7% | 45,0% | 39,8% | 38,4% | 41,9% | 51,7% | 50,6% | 70,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FAVÖK Marjı | 12,0% | 6,1% | 9,0% | 4,5% | 9,4% | 16,5% | 8,0% | 1,4% | 52,4% | 5,3% | 7,9% | 7,4% | 12,0% | 15,9% | 26,8% | 26,8% | 21,8% | 28,4% |
| Net Kâr Marjı | 7,9% | 3,4% | 5,4% | 2,1% | 5,0% | 11,4% | 2,2% | -2,9% | 1,7% | 1,6% | 3,9% | 4,5% | 8,0% | 9,5% | 21,3% | 18,3% | 16,9% | 24,4% |
| Serbest Nakit Akışı Marjı | 8,3% | 21,2% | 6,7% | 16,7% | -56,7% | 94,6% | 19,7% | -9,5% | 6,9% | -110,4% | 99,1% | -1,1% | -168,9% | 169,1% | 5,5% | 63,3% | 15,6% | 33,4% |
Son 12 ay
Özkaynak Kârlılığı (ROE)28,0%
Aktif Kârlılığı (ROA)4,9%
Faaliyet Kâr Marjı14,0%
Serbest Nakit Akışı Marjı30,8%
Brüt Kâr Marjı60,2%
Net Kâr Marjı11,0%
Yıllık marjlar gelir tablosu serilerinden hesaplanır; "Son 12 ay" kutusu sağlayıcının TTM oranlarıdır.
