ZA
ZAPGrupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA
HisseGPWProcess IndustriesPoland
44,80zł-%0,22
13 Eki 2026Dönemsel getiriler
1 Ay-%3,66
3 Ay-%3,86
6 Ay-%1,32
1 Yıl-%4,88
3 Yıl-%37,43
5 Yıl-%49,09
Piyasa değeri220,96 Mn $
SektörProcess IndustriesChemicals: Agricultural
Hacim36
Para birimiPLN
İlk veri2019-06-05
Son veri2026-10-13
BölgeAVRUPA
Özet Finansallar
2025 mali yılı sonu · tutarlar PLN · 2026-09-21Özet Gelir Tablosu
Cirozł 3,90 Mr
Brüt Kârzł 175,85 Mn
FAVÖKzł 8,95 Mn
Net Kâr-zł 358,04 Mn
Hisse Başı Kâr-18,73
Özet Görünüm
Toplam Varlıklarzł 6,05 Mr
Özkaynaklarzł 2,62 Mr
Toplam Yükümlülüklerzł 3,36 Mr
Net Borçzł 595,65 Mn
Nakit ve Nakit Benzerlerizł 456,37 Mn
Çarpanlar
PD/DD0,32
FD/FAVÖK5,67
PD/Satış0,22
Beta (1 yıl)-0,07
Tutarlar şirketin kendi para birimindedir. Piyasa değeri $220,96 Mn (USD).
Bilanço
Kaynak: TradingView · tutarlar PLN · 2026-09-21| Bilanço Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | ||||||||||||||||||||
| Toplam Varlıklar | zł 6,05 Mr | zł 6,56 Mr | zł 6,91 Mr | zł 7,41 Mr | zł 7,33 Mr | zł 5,52 Mr | zł 5,07 Mr | zł 4,42 Mr | zł 4,26 Mr | zł 4,00 Mr | zł 3,86 Mr | zł 3,54 Mr | zł 3,44 Mr | zł 3,22 Mr | zł 2,50 Mr | zł 2,04 Mr | zł 2,05 Mr | zł 1,95 Mr | zł 1,68 Mr | zł 1,64 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri† | zł 456,37 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yükümlülükler ve Özkaynak | ||||||||||||||||||||
| Toplam Yükümlülükler† | zł 3,36 Mr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Özkaynaklar† | zł 2,62 Mr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Finansal Borç | zł 1,06 Mr | zł 1,01 Mr | zł 1,04 Mr | zł 550,34 Mn | zł 815,51 Mn | zł 296,18 Mn | zł 296,35 Mn | zł 57,30 Mn | zł 50,70 Mn | zł 43,38 Mn | zł 33,42 Mn | zł 11,10 Mn | zł 60,24 Mn | zł 39,74 Mn | zł 3,84 Mn | zł 737.000 | zł 365.000 | zł 59,80 Mn | zł 108,89 Mn | zł 162,52 Mn |
| Net Borç† | zł 595,65 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Gelir Tablosu
Kaynak: TradingView · tutarlar PLN · 2026-09-21| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||||||||||||||||||
| Ciro | zł 3,90 Mr | zł 3,48 Mr | zł 4,40 Mr | zł 8,90 Mr | zł 5,49 Mr | zł 3,21 Mr | zł 3,58 Mr | zł 3,58 Mr | zł 3,49 Mr | zł 3,35 Mr | zł 3,82 Mr | zł 3,63 Mr | zł 3,89 Mr | zł 3,95 Mr | zł 2,86 Mr | zł 2,06 Mr | zł 2,40 Mr | zł 2,50 Mr | zł 2,21 Mr | zł 2,03 Mr |
| Brüt Kâr | zł 175,85 Mn | -zł 153,04 Mn | -zł 165,82 Mn | zł 1,36 Mr | zł 906,48 Mn | zł 673,10 Mn | zł 846,29 Mn | zł 540,78 Mn | zł 809,26 Mn | zł 797,94 Mn | zł 968,94 Mn | zł 624,87 Mn | zł 874,42 Mn | zł 1,03 Mr | zł 618,57 Mn | zł 259,00 Mn | zł 617,87 Mn | zł 635,76 Mn | zł 383,58 Mn | zł 396,38 Mn |
| FAVÖK | zł 8,95 Mn | -zł 210,52 Mn | -zł 422,21 Mn | zł 1,07 Mr | zł 666,29 Mn | zł 458,75 Mn | zł 639,68 Mn | zł 285,42 Mn | zł 524,59 Mn | zł 519,03 Mn | zł 670,95 Mn | zł 334,64 Mn | zł 550,25 Mn | zł 743,56 Mn | zł 388,95 Mn | zł 81,10 Mn | zł 412,86 Mn | zł 428,88 Mn | zł 254,87 Mn | zł 273,98 Mn |
| Net Kâr | -zł 358,04 Mn | -zł 368,22 Mn | -zł 621,56 Mn | zł 290,55 Mn | zł 209,54 Mn | zł 215,85 Mn | zł 302,65 Mn | zł 57,25 Mn | zł 243,36 Mn | zł 272,13 Mn | zł 450,91 Mn | zł 175,18 Mn | zł 390,15 Mn | zł 600,63 Mn | zł 279,36 Mn | zł 35,53 Mn | zł 194,63 Mn | zł 330,82 Mn | zł 130,01 Mn | zł 126,17 Mn |
| Hisse Başı Kâr | -18,73 | -19,26 | -32,52 | 15,20 | 10,96 | 11,29 | 15,83 | 3,00 | 12,73 | 14,24 | 23,59 | 9,12 | 20,41 | 31,42 | 14,61 | 1,86 | 10,18 | 17,31 | 6,80 | 7,32 |
| Araştırma ve Geliştirme Gideri† | -zł 168.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Nakit Akım Tablosu
Kaynak: TradingView · tutarlar PLN · 2026-09-21| Nakit Akım Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akım Kalemleri | ||||||||||||||||||||
| Serbest Nakit Akışı | zł 2,87 Mr | zł 2,18 Mr | zł 1,92 Mr | zł 1,81 Mr | zł 1,12 Mr | -zł 13,15 Mn | zł 226,41 Mn | -zł 116,09 Mn | zł 122,16 Mn | zł 282,05 Mn | zł 431,83 Mn | zł 82,00 Mn | zł 115,92 Mn | zł 512,49 Mn | zł 123,09 Mn | -zł 334,16 Mn | zł 179,76 Mn | zł 223,76 Mn | zł 72,61 Mn | zł 111,82 Mn |
| Yatırım Harcamaları (CapEx)† | -zł 131,43 Mn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Sağlayıcı bu enstrüman için işletme/yatırım/finansman faaliyeti kırılımını vermiyor; serbest nakit akışı ve yatırım harcamaları gösterilir.
Karlılık Oranları
Aktif Kârlılığı (ROA, son 12 ay)-3,0%%N/A
Özkaynak Kârlılığı (ROE, son 12 ay)-7,6%%N/A
Brüt Kâr Marjı4,5%%+202.6
Faaliyet Kâr Marjı (son 12 ay)-3,4%%N/A
FAVÖK Marjı0,2%%+103.8
Net Kâr Marjı-9,2%%+13.1
Serbest Nakit Akışı Marjı73,6%%+17.6
Kaldıraç Oranları
Borç / Özkaynak (son 12 ay)0,15%N/A
Borç / Aktif17,5%%+14.0
Faaliyet Etkinlik Oranları
Aktif Devir Hızı (Ciro / Varlık)0,64%+21.4
Özkaynak Devir Hızı (Ciro / Özkaynak)1,49%+11.9
Büyüme
Ciro Büyümesi (son 12 ay)0,6%%N/A
Değişim rozeti bir önceki mali yıla göredir; son 12 ay (TTM) oranlarında önceki dönem sağlayıcıda olmadığı için "%N/A" görünür. Marjlar yıllık serilerden hesaplanır (pay / payda × 100). Tutar gerektiren oran yoktur.
Piyasa Çarpanları
Kaynak: TradingView · tutarlar PLN · 2026-09-21Çarpanlar
PD/DD0,32
PD/Satış0,22
FD/FAVÖK5,67
Hisse Başı Kâr (son 12 ay)-10,64
Beta (1 yıl)-0,07
Temettü Dağıtım Oranı (son 12 ay)0,0%
Piyasa Değeri$220,96 Mn
Hisse Başı Temettü (son çeyrek)zł0,00
Çarpanlar güncel / son 12 ay anlık görüntüsüdür (sağlayıcı tarihsel çarpan serisi vermiyor). Piyasa değeri USD; hisse başı temettü şirketin kendi para birimindedir.
Kaldıraç
Kaynak: TradingView · tutarlar PLN · 2026-09-21| Kaldıraç Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaldıraç Oranları (yıllık) | ||||||||||||||||||||
| Borç / Aktif | 17,5% | 15,4% | 15,0% | 7,4% | 11,1% | 5,4% | 5,9% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,3% | 1,7% | 1,2% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 3,1% | 6,5% | 9,9% |
Son mali yıl
Borç / Özkaynak (son 12 ay)0,15
Net Borç / FAVÖK (son mali yıl)66,53
Net Borç (son mali yıl)zł 595,65 Mn
Toplam Finansal Borç (son mali yıl)zł 1,06 Mr
Özkaynak / Aktif (son mali yıl)43,3%
Özkaynak yalnız son mali yıl için verildiğinden Borç/Özkaynak ve Özkaynak/Aktif yıllık seri olarak çizilemez; bunlar son mali yıl kutusunda gösterilir.
Faaliyet
Kaynak: TradingView · tutarlar PLN · 2026-09-21| Faaliyet Etkinlik Kalemleri | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet Etkinlik Oranları (yıllık) | ||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,64 | 0,53 | 0,64 | 1,20 | 0,75 | 0,58 | 0,71 | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,99 | 1,03 | 1,13 | 1,23 | 1,15 | 1,01 | 1,17 | 1,29 | 1,31 | 1,24 |
| Özkaynak Devir Hızı† | 1,49 | 1,33 | 1,68 | 3,40 | 2,09 | 1,22 | 1,37 | 1,37 | 1,33 | 1,28 | 1,46 | 1,39 | 1,48 | 1,51 | 1,09 | 0,78 | 0,91 | 0,96 | 0,84 | 0,77 |
† işaretli kalemler için sağlayıcı yalnız son mali yıl değerini verir.
Aktif Devir Hızı = Ciro / Toplam Varlıklar (kez). Özkaynak Devir Hızı, özkaynak yalnız son mali yıl verildiği için tek yıl için hesaplanır (Ciro serisi / son mali yıl özkaynağı).
Karlılık
Kaynak: TradingView · tutarlar PLN · 2026-09-21| Marjlar (yıllık) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıllık Marjlar (pay / payda × 100) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Kâr Marjı | 4,5% | -4,4% | -3,8% | 15,3% | 16,5% | 21,0% | 23,6% | 15,1% | 23,2% | 23,9% | 25,4% | 17,2% | 22,5% | 26,0% | 21,6% | 12,6% | 25,8% | 25,4% | 17,4% | 19,5% |
| FAVÖK Marjı | 0,2% | -6,0% | -9,6% | 12,0% | 12,1% | 14,3% | 17,9% | 8,0% | 15,0% | 15,5% | 17,6% | 9,2% | 14,2% | 18,8% | 13,6% | 3,9% | 17,2% | 17,1% | 11,6% | 13,5% |
| Net Kâr Marjı | -9,2% | -10,6% | -14,1% | 3,3% | 3,8% | 6,7% | 8,4% | 1,6% | 7,0% | 8,1% | 11,8% | 4,8% | 10,0% | 15,2% | 9,8% | 1,7% | 8,1% | 13,2% | 5,9% | 6,2% |
| Serbest Nakit Akışı Marjı | 73,6% | 62,6% | 43,6% | 20,3% | 20,3% | -0,4% | 6,3% | -3,2% | 3,5% | 8,4% | 11,3% | 2,3% | 3,0% | 13,0% | 4,3% | -16,3% | 7,5% | 8,9% | 3,3% | 5,5% |
Son 12 ay
Özkaynak Kârlılığı (ROE)-7,6%
Aktif Kârlılığı (ROA)-3,0%
Faaliyet Kâr Marjı-3,4%
Serbest Nakit Akışı Marjı67,8%
Brüt Kâr Marjı8,4%
Net Kâr Marjı-5,3%
Yıllık marjlar gelir tablosu serilerinden hesaplanır; "Son 12 ay" kutusu sağlayıcının TTM oranlarıdır.
